Рынок полон разноречивых мнений и слухов о причинах вчерашнего обвала доллара. После довольно пассивной прошедшей недели, рынок определился наконец-то в своих пристрастиях. Восходящий тренд по евро и фунту стерлингов получил дальнейшее развитие.
По мнению ведущих аналитических агентств, причиной падения национальной валюты США послужили несколько факторов.
Одним из главных факторов является напряженность вокруг нефтяного рынка. Несмотря на некоторую консолидацию котировок нефтяных фьючерсов – цены продолжают удерживаться на рекордно высоких уровнях. Цены на нефть снизились от 4-месячного максимума после появления сообщений о том, что Саудовская Аравия покроет всю недостачу экспорта нефти из Нигерии.
На нефть марки light sweet с доставкой в марте, торговалась с понижением на $0.40 на отметке $67.70 за баррель против закрытия на $68.10 на NYMEX. Однако эксперты сырьевых рынков предупреждают, что нападения боевиков на нефтяные объекты в Нигерии и политические трения вокруг ядерной программы Ирана создадут крепкую поддержку для цен на нефть, несмотря на то, что сейчас они на 20% выше, чем месяц назад.
По мнению аналитиков, коррекция на нефтяном рынке была вызвана слишком резким скачком накануне, побудившим нефтяных трейдеров зафиксировать прибыль на рекордных ценах.
Масло в огонь вокруг вопроса об Иране, подливают слухи том, что Иран начал переводить свои валютные активы из европейских банков в преддверии возможных санкций со стороны ООН. Статья на сайте "Business Week OnLine" сообщала, что иранское решение покинуть европейские рынки может затронуть сумму депозитов около $50 миллиардов. Ранее в начале января сообщалось, что управляющий Центробанком Ибрагим Шейбани заявил, что баланс валютных резервов должен увеличиться до $14-15 миллиардов к марту 2006 года против текущего баланса $5 миллиардов.20 марта 2006 года Иран планирует открыть Международную Нефтяную Фондовую Биржу, однозначно, чтобы страна смогла получать евро за нефть на более регулярной основе.
Доллар также находился под давлением, после последних заявлений от ФРС и ЕЦБ.
Президент ФРБ Сент-Луиса Вильям Пул ранее заявил, что рынок ждет от ФРС повышения ставки на заседании 31 января, затем еще одного повышения в марте (с 50%-й вероятностью), и не более того.
В. Пул заявил, что это резонное предположение "и оно, вероятно, может стать самым близким к истине даже среди высказываний чиновников ФРС по поводу установления максимального уровня ставок
Член управляющего совета ЕЦБ Кристиан Нойер вновь напомнил о том, что учетные ставки еврозоны сейчас минимальны по историческим стандартам и что ЕЦБ будет предпринимать все необходимые меры для сохранения ценовой стабильности. Последнее заявление вызвало резкий рост бычьих настроений по евро.
Разочаровывающими вышли данные и по фундаменту США: Отчет независимой некоммерческая организации Правление Конференции - The Conference Board, вызвал разочарование у трейдеров. Индекс Совета Конференции за декабрь вырос на 0.1% после пересмотренных 0.9% в ноябре. Экономисты прогнозировали 0.2% роста в декабре против изначально опубликованных 0.5% в ноябре.
По мнению экономистов, потребители могут ограничить расходы, так как повышение уровня цен на энергию оставляет меньше денег на товары и услуги, снижая темпы экономического развития. Пятилетний бум на рынке жилья утихает, так как более высокие процентные ставки и цены на жилье снизили покупательную способность, ограничив рост доходов строителей.
Среднесрочный восходящий тренд по европейским валютам, как и предполагалось в конце прошлого года, получил свое развитие. К концу года нисходящий глобальный тренд по евро имел все технические признаки вырождения: сформированная пяти волновая структура тренда и перекупленность по осцилляторам. Среднесрочный тренд пробил глобальную линию тренда, но пока рассматривается как первая волна коррекции. Хотя фундаментальный фон складывается против доллара, технически восходящее движение имеет потенциал развития к цене 1,2800.
По рекомендациям – все остается в силе:
"Технический пробой линий сопротивления стал логическим продолжением восходящего тренда по евро и фунту стерлингов. Потенциал третьей волны тренд остаются в силе. Рынок нацелен идти к ближайшим потенциальным целям.
Лонги согласно пятничной рекомендации удерживаем:
«Технически восходящий среднесрочный тренд имеет потенциал развития. 3 волна тренда еще не реализовала свой потенциал, не получив своего развития, поэтому не плохие перспективы имеет отложенные Лонги от уровня 1,2186, с целями 1- 1,2310 и 2-1,2450.»
Стоп можно перевести на 150 пунктов, от текущего уровня. По фунту ст. аналогические уровни, ключевой уровень открытия Лонг – 1,7800, цель 1 – 1,7930, перспективная цель-1,8050. Стопа не ближе 150 пунктов. " по евро - цена почти достигла своей 1 цели, поэтому можно закрыться по текущему курсу - 1,2300, по 2 цели стоп передвинуть в безубыток. По фунту передвинуть стопа на 100 пунктов от текущего курса - на 1,7750.
EUR/USD
USD/CHF