Итак, похоже, что наши опасения оказались не напрасными - после крайне насыщенной важнейшими новостями прошедшей недели, рынок начинает реализовывать уже давно назревшую коррекцию.
Напомним, что вчера на американской сессии курс евро/доллар стремительно вырос почти на 130 пунктов выше вчерашнего максимума, достигнув уровня 1.1817.
По оценкам некоторых экспертов к падению курса доллара против евро, и других европейских валют привело снижение пары доллар/йена после того, как она достигла вчера максимального за последние два с половиной года уровня в 121.36.
По сообщениям от дилеров некоторые инвесторы предпочли вчера закрытие длинных позиций по доллару после достижения им в пятницу основных уровней сопротивлений и несостоятельности к дальнейшему росту.
Заметим, что некоторое давление на курс доллара оказывает возобновление тенденции роста курса драгоценных металлов. Так, вчера курс золота достиг уровня 509.30 долларов за тройскую унцию, а курс серебра вырос до отметки 8.62 доллара.
Эксперты предсказывают дальнейший рост стоимости драг.металлов. Аналитики замечают, что в результате последнего роста котировки драг.металлов преодолели достаточно важные психологические уровни сопротивления, причем основными покупателями стали крупные американские и европейские инвестиционные фонды.
Не смогли оказать поддержку курсу американской валюты и вчерашние данные по деловой активности в сфере услуг. Так, индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента в США за ноябрь, при прогнозе 59.7, и предыдущем значении 60.0; составил 58.5.
Также заметим, что важные для игроков еще на прошлой неделе, заявления некоторых политиков, уже не влияют на рыночных настроения. Так, в субботу на встрече G7 глава ЕЦБ Жан-Клод Трише подтвердил свою позицию по ставкам, заявив, что банк сделает все необходимое для борьбы с инфляционными опасениями, однако ЕЦБ не принимал решения повышать процентные ставки по итогам серии будущих совещаний Управляющего комитета банка.
"Мы продолжим делать то, что необходимо для сдерживания инфляционных ожиданий", - сказал Трише на пресс-конференции.
В целом же аналитики отмечают, что общий тон коммюнике на этот раз выглядел более жестко. Так, хотя по итогам заседания министров финансов и глав центральных банков G7 было заявлено о том, что Китай должен стремиться сделать более гибким курс юаня, однако при этом участники Большой Семерки выразили разочарование медленными темпами реформирования валютной политики этой страны.
В итоговом коммюнике G7 содержится также призыв к успешному завершению начинающихся в Гонконге переговоров по либерализации мировой торговли. А министр финансов США Джон Сноу прямо заявил, что механизмы курсообразования в Китае остаются слишком жесткими.
При этом в коммюнике G7 отмечается, что рост мировой экономики остается прочным и будет оставаться таковым. Хотя его замедляют высокие и волатильные цены на нефть.
Также в тексте документа уже традиционно заявлялось о том, что страны Большой Семерки выступают за более активный обмен технологиями в области создания альтернативных источников энергии, энергосбережения и снижения вредных выбросов.
В энергетической сфере ведущие страны мира выступают также за повышение прозрачности данных о спросе и предложении на рынке энергоносителей, введение единого стандарта для публикации данных о размере запасов нефти.
Сегодня в 13:30 GMT следует обратить внимание на публикацию следующих данных:
- пересмотренное значение индекса производительности труда в США за третий квартал. Напомним, что прогноз равен +4.3%, а предыдущее значение +4.1%;
- пересмотренное значение индекса стоимости единицы выпущенной продукции в США за третий квартал. Предыдущее значение было равно -0.5%.
А позже, в 15:00 GMT участники рынка будут ждать публикации индекса производственных заказов в США за октябрь. Прогноз +1.2%, а предыдущее значение -1.7%.
Также в 14:00 GMT все игроки обратят внимание на результаты заседания Управляющего совета Банка Канады.
Заметим, что именно на фоне ожиданий сегодняшнего повышения уровня процентных ставок Банком Канады курс доллар/канадец снизился вчера до минимального с 1991 года уровня 1.1548.
В итоге, если Банк Канады примет решение оставить ставки неизменными, что маловероятно, реакция рынка будет однозначна в пользу американской валюты. В случае же если Банк Канады повысит ставки (как и ожидается), то следующей стратегической целью снижения станут уже уровни, близкие к 1.1200.
Пока же следует находиться вне рынка.
Касаясь ситуации по доллар/франку, то следует пока воздержаться от желания покупать пару на ближайших уровнях поддержки. Лишь формирование надежных сигналов роста (которых пока, увы, нет) позволят нам рассматривать возможность долгосрочных покупок.
Пока же, как и в случае с доллар/канадцем, следует находиться вне рынка.
EUR/USD
USD/CHF