Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (19 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим концентрацию торговых сил в пределах психологического уровня 1,3000, а теперь о деталях. Колебание в пределах контрольного уровня тянется уже 2,5 дня, где точка сопротивления неизменно отражает район 1,3060, а точкой опоры является уровень 1,3000 с отклонением 15–30 пунктов. Фактически имеющееся колебание с отсутствием новых высот подтверждает факт сохранения на рынке достаточного количества продавцов, которые последовательно идут к заданной цели.

Относительно теории нисходящего хода мы продолжаем рассматривать более значительное снижение, которое вначале отобразит процесс восстановления, а уже впоследствии и возобновление основного тренда. Процесс не быстрый, но ожидает быть прибыльным при подтверждении теории, где среднесрочные трейдеры уже заняли нисходящую позицию с контролем возможных рисков.

Каковы перспективы?

Процесс восстановления отображает движение в структуре среднесрочного восходящего хода [03.09.19-13.12.19], где на 10 февраля было отработано примерно 39%. Для подтверждения данной теории нам необходимо зафиксироваться ниже отметки 1,2770, что отобразит отработку больше 50% относительно среднесрочного хода.

Возобновление глобальной нисходящей тенденции произойдет в момент фиксации цены ниже, чем точка основы среднесрочной восходящей тенденции – координат 1,1957.

В плане волатильности мы видим интересную картину, так вот показатели активности вновь пришли к значениям прошлой недели. Фактически это своеобразное подтверждение смены тактового настроя, где участники рынка пытаются собрать как можно больше последователей для закрепления цены на новых уровнях.

Детали волатильности: четверг – 79 пунктов; пятница – 79 пунктов; понедельник – 74 пункта; вторник – 74 пункта; среда – 44 пунктов; четверг – 125 пунктов; пятница – 62 пунктов; понедельник – 56 пункта; вторник – 77 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 93 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].

Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что основной всплеск активности пришелся на период 11:00–13:00 [время по торговому терминалу]. После чего практически сразу настал процесс восстановления, возвращая котировку в пределы уровня 1,3000 с концентрацией на нем.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, среднесрочные и внутиридневные трейдеры склонны к позициям на продажу, что, в принципе, логично. В то же время спекулянты ориентировались на всплеск локальной активности.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что среднесрочная тенденция переживает не лучшие времена, последнее обновление максимума происходило еще в декабре, текущее снижение к отметке 1,2885, говорит о смене такта.

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынку труда в Соединенном Королевстве, где они вышли чуть лучше прогнозов, но все равно остались плохими. Так вот уровень безработицы уже четвертый месяц подряд сохраняет на 3,8%, что сильно настораживает. Средний уровень заработной платы замедлился еще сильнее, чем ожидали: без учета премий с 3,4% до 3,2%; с учетом премий с 3,2% до 2,9%. Оптимистическими показателями стали данные по заявкам на пособие по безработице, которые отобразили рост всего на 5,5 тыс. заявок вместо 22,6 тыс., как прогнозировали ранее, а предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону. Без внимания не остались и данные по занятости, которые выросли на 180 тыс. при прогнозе 120 тыс.

Реакция рынка была в плане локального укрепления фунта стерлинга, но ненадолго.

В плане общего информационного фона мы продолжаем фиксировать шум, связанный с предстоящими переговорами ЕС и Британии, где комментарии касательно структуры сделки, условий и порядка нормативных актов сыпятся на ежедневной основе. В этот раз дал свой комментарий главный переговорщик по Brexit-y от Евросоюза Мишель Барнье, который в очередной раз попытался донести до Лондона мысль, что сделки не могут быть одинаковыми и не стоит сравнивать все с другими странами, где сделки уже есть.

«Мы, как и раньше, готовы предложить Великобритании амбициозное партнерство... Торговую сделку, которая будет включать, в частности, рыболовлю и равные условия со страной, которая имеет особую близость - уникальную территориальную и экономическую близость - поэтому его (соглашение - ред.) нельзя сравнивать с Канадой, Южной Кореей или Японией», – заявил Мишель Барнье.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции в Британии, где ждут роста с 1,3% до 1,4%, что может оказать поддержку фунту стерлинга в случае подтверждения прогноза роста. Во второй половине дня выйдут данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где ждут рост с 1,3% до 1,7%., но после чего мы получаем данные по строительному сектору, где данные отнюдь не хорошие. Объём строительства новых домов в январе обвалился на 30,7%, (прогноз), а число выданных разрешений на строительства практически не изменился.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим концентрацию торговых сил в пределах психологического уровня 1,3000, где узкое амплитудное колебание по-прежнему актуально. Фактически то самое колебание между 1,3000 (-30Pip)/1,3060 все еще имеется на рынке, и это практически уже третий день подряд. Основные перспективы остаются неизменны, а вот локальные пока сосредоточены на данном диапазоне.

С точки зрения эмоционального настроя мы видим, что спекулянты пытаются воспользоваться имеющейся ситуацией, работая на импульсах. В свою очередь, признаки перелома тактовой составляющей вернули в рынок множество участников, которых в ближайшее время станет еще больше.

Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим узкую консолидацию вдоль уровня 1,3000, где котировка в преддверии данных по инфляции пытается воспользоваться ситуацией.

В свою очередь, среднесрочных трейдеров не пугает застой, перспективы рассчитаны на гораздо больший срок. Внутридневные трейдеры ведут работу как внутри диапазона, так и на его пробой. В вою очередь, спекулянты присматриваются к импульсам для входа по рынку.

Имея общую картину действий, возможно предположить, что теория нисходящего хода актуальна, но для ее воплощения нужно время, а самое главное терпение. Сейчас мы развиваемся в диапазоне 1,3000 (-30Pip)/1,3060, где не исключается локальный ход в сторону верхней границы за счет данных по инфляции, но обратное возвращение не заставит нас ждать. Для входа в основные короткие позиции можно рассмотреть значение 1,2970.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Локальные позиции на покупку рассматривались в случае фиксации цены выше чем 1,3015, в сторону 1,3045-1,3060.

- Позиции на продажу уже ведутся трейдерами в сторону уровня 1,2885-1,2770, консервативный объем на сделку. Внутридневные операции рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,2970.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что ввиду столь затянувшегося застоя показатели технических инструментов стали нестабильны, сигнализируя о переменном интересе.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(19 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 24 пункта, что является низким значением для данного отрезка времени. Вероятно предположить, что в случае сохранение границ основного застоя волатильность останется на низком уровне.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.

Зоны поддержки: 1,3000; 1,2900*; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой