Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 23 августа 2017 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена начала корректироваться после формирования бычьей модели «Поглощение». Текущий «мертвый крест» – остается сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 138,39. Следующим таргетом для движения вниз является уровень 137,13. Новая бычья модель «Поглощение» просигнализировала о начале восходящей коррекции и получила подтверждение. Индикатор MACD развернулся наверх, также сигнализируя о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз укажет на окончание восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует о восходящем настроении на рынке. Боллинджер Бандс показывает нисходящий уклон – полосы не расширяются, но направлены вниз. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. На младшем графике видно, что цена скорректировалась к линии Тенкан-сен и, если преодолеет ее, то коррекция продолжиться к линии Киджун-сен. Таким образом, сейчас являются актуальными короткие позиции с целью уровень поддержки 138,39. Индикатор MACD сигнализирует о локальной коррекции. Последний верхний фрактал не обновлен, поэтому приоритетным остается движение вниз.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 138,39 и 137,13. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (142,17). Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз, в случае отскока от критической линии или при формировании медвежьей модели (с подтверждением). Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 138,39 при закреплении цены ниже 140,99 (Тенкан-сен) и уровнем S/L выше 140,99 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.