Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 22 августа 2017 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена в целом продолжает уверенное движение вниз, о чем сигнализируют все индикаторы. Текущий «мертвый крест» – остается сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 138,39. Следующим таргетом для движения вниз является уровень 137,13. Новая бычья модель «Поглощение» сигнализирует о возможном начале коррекции, но подтверждения для нее пока нет. Индикатор MACD направлен вниз, также сигнализируя о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх подтвердит виток восходящей коррекции. Стохастик зашел обратно в область перепроданности, что свидетельствует о нисходящем настроении на рынке. Боллинджер Бандс показывает нисходящий уклон – полосы не расширяются, но направлены вниз. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике видно, что цена продолжает движение вниз. Таким образом, сейчас являются актуальными короткие позиции с целями уровни поддержки 138,39 и 137,13. Индикатор MACD сигнализирует о локальной коррекции. Последний верхний фрактал не обновлен, поэтому приоритетным является движение вниз.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может начать новую коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 138,39 и 137,13. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (142,17). Сокращать ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD наверх, в случае отскока от 138,39 или при формировании бычьей модели (выполнено, нет подтверждения). Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 138,39 и 137,13 при закреплении цены ниже 141,00 (Тенкан-сен) и уровнем S/L выше 141,00. Уровень S/L по-прежнему достаточно далеко, поэтому с шортами нужно быть предельно осторожными.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.