Технический и свечной анализ акций Apple на 13 января 2017 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 13 января, видно, что цена опустилась ниже первого таргета 119,07, а индикатор MACD развернулся вниз. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал – также направлен наверх, поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является второй уровень сопротивления 120,29. Второй целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 122,46. Медвежьи модели «Падающая звезда» и «Харами» сигнализировали о возможном начале коррекции, но уже потеряли свою актуальность. MACD развернулся вниз, что говорит о коррекционном движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это может просигнализировать о завершении витка нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена начала несильную коррекцию, которая уже может быть завершена, о чем сигнализирует направленный вверх MACD и нижний фрактал. Таким образом, лонги остается актуальными с целью уровень сопротивления 120,29.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 120,29. В случае преодоления этого уровня, таргетом будет выступать 122,46. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен, в случае формирования бычьей модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD наверх. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 117,30. Шорты сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 120,29 при закреплении цены выше 119,07, ордером Stop Loss ниже 119,07 и при направленном вверх MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.