Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 27 октября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает корректироваться и уже почти отработала линию Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Текущий «мертвый крест» сильный (так как цена находится ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 146,33. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 143,05. Сформировалась новая «медвежья» модель «Харами», которая сигнализирует о возможном возобновлении движения вниз. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о новом витке восходящей коррекции. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это укажет на завершение коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно возобновление коррекции. Ордера на продажу остаются актуальными с целью уровень поддержки 146,33, если цена закрепится ниже линии Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 146,33. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 143,05. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (153,10). Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от критической линии, в случае формирования «медвежьей» модели (выполнено, но подтверждения нет) или после разворота индикатора MACD вниз. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 146,33, при открытии ниже Тенкан-сен (151,27), ордером Stop Loss выше 151,27 и направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.