Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 12 октября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена начала нисходящее движение и отработала первый таргет. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Текущий сигнал на продажу сильный (так как цена закрепилась ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 154,18, который уже достигнут. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 152,69. «Медвежья» модель «Падающая звезда» засвидетельствовала начало движения вниз. Еще одна «медвежья» модель «Вечерняя звезда» сигнализирует о его продолжении. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня 154,18 может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно продолжающееся нисходящее движение, последний нижний фрактал обновлен. Таким образом, ордера на продажу актуальны. Сейчас началась слабая коррекция, о чем просигнализировал MACD.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 154,18. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 152,69. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (156,94). Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от первого таргета, при развороте индикатора MACD вверх или в случае формирования «бычьей» модели (с подтверждением). Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 152,69, при открытии ниже 154,18, ордером Stop Loss выше 154,18 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.