Технический и свечной анализ акций Apple на 5 октября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 5 октября, видим, что цена продолжает отрабатывать новый и слабый «мертвый крест», но развить нисходящее движение пока не может. Текущий сигнал на продажу является слабым (так как цена располагается выше облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому ордера на продажу не актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является первый уровень поддержки 111,44, но открывать шорты сейчас не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 109,93. Сформировалась новая «медвежья» модель «Падающая звезда», которая сигнализирует о возможном продолжении движения вниз. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это просигнализирует о витке восходящего движения или коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Шорты станут актуальными не раньше закрепления цены ниже облака и разворота вниз хотя бы одного канала. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что движение вниз может продолжиться с целью уровень поддержки 111,14. Если MACD развернется вверх, это укажет на виток коррекции на малом ТФ. Не исключено продолжение коррекционного движения, так как последний нижний фрактал не обновлен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала движение вниз. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на продажу следует дождаться закрепления цены ниже облака и разворота вниз любого канала. Для актуальности лонгов требуется «золотой крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью уровень 111,14, при закреплении ниже линии Тенкан-сен (112,97), ордером Stop Loss выше 113,79 (линия Киджун-сен). MACD при этом должен быть направлен вниз.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.