Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 5 октября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает коррекционное движение и преодолела критическую линию Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший развернулся вниз, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Текущий сигнал на покупку слабый (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому длинные позиции пока не актуальны по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 161,72, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 164,63. «Медвежья» модель «Падающая звезда» засвидетельствовала начало коррекции. Сформировалась новая «бычья» модель «Харами», которая сигнализирует о возможном завершении коррекции. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике также видно продолжающуюся коррекцию, нижние фракталы постоянно обновляются, каждый верхний фрактал ниже предыдущего. Лонги будут актуальны только выше линии Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 161,72. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 164,63. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (156,94). При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 161,72, при открытии выше Сенкоу Спан Б (159,02), ордером Stop Loss ниже 158,11 (Тенкан-сен) и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.