Технический и свечной анализ акций Apple на 28 сентября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 28 сентября, видим, что цена в целом продолжает корректироваться, но движение вниз прекратилось. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас остается первый уровень сопротивления 115,35. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 118,05. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это просигнализирует о завершении текущей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике также видно коррекционное движение, которое уже, возможно, завершено – сформировано два новых нижних фрактала. Тем не менее цена продолжает находится ниже линии Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 115,35. В случае преодоления этого уровня, таргетом будет выступать 118,05. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх, при формировании «бычьей» модели (с подтверждением) или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 109,36. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью уровень 115,35, при закреплении выше линии Тенкан-сен (113,25), ордером Stop Loss ниже 113,25 (Тенкан-сен).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.