Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 15 июня 2015 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила нисходящее движение, закрепившись ниже критической линии и ниже облака Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена закрепилась ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 161,47. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 157,17. "Медвежья" модель «Падающая звезда» просигнализировала о возобновлении нисходящего движения. Сформировалась новая "бычья" модель «Харами», которая сигнализирует о возможном начале нового витка коррекции. MACD развернулась вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о начале коррекционного движения. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Отскок цены от уровня 161,47 может также спровоцировать виток коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 161,47, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 168,93.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 161,47. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 157,17. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (167,90). Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх, при формировании сильной "бычьей" модели (выполнено и пока что актуально) или при отскоке цены от первого таргета. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 161,47, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (166,87). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (167,90) и 168,93.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.