Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 18 мая 2015 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но находится выше критической линии. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу слабый (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому короткие позиции не актуальны по этому признаку и в целом. На данный момент целью нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку, но открывать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 161,47. "Медвежья" модель «Харами» сигнализировала о возможном продолжении нисходящего движения, но уже потеряла свою актуальность. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о возможном продолжении нисходящего движения. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое участников рынка. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест». На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линии Тенкан-сен и Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 177,71.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения шортов требуется закрепление цены ниже облака Ишимоку. Для актуальности лонгов не хватает сигнала на покупку, но с некоторыми натяжками можно рассматривать длинные позиции с целью уровень сопротивления 177,71 до начала нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Тенкан-сен (171,50) и Сенкоу Спан А (169,68), при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (172,46). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 177,71.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.