Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 9 января 2015 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена вновь закрепилась выше критической линии и может возобновить восходящее движение. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший  также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест»  сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны по этому признаку, но не актуальны в целом. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 161,47, но открывать лонги можно будет не ранее разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 168,93. Сформировались "бычьи" модели «Утренняя звезда» и «Харами», которые просигнализировали и завершении коррекции. "Медвежья" модель «Харами», однако, сигнализирует о возможном новом витке коррекционного движения. MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении на данный момент. Если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать  начало нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует о восходящем настрое. Отскок цены от уровня 161,47 также может спровоцировать виток коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Сенкоу Спан А и уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень 161,47.

Цена акций IBM пытается продолжить восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Сенкоу Спан А (155,74) и 130,40, при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан Б (157,65). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (158,13) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 161,47.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.