Технический анализ и торговые рекомендации индекс РТС 15.10.2014 года

В сегодняшнем обзоре основное наше внимание снова будет обращено на индекс РТС. Несмотря на то что долгосрочный план и прогноз уже давно готовы и постепенно исполняются, всё же необходимо предположить и понять, какую структуру будет иметь движение на пути к поставленным техническим целям, находящимся ниже. Сегодня для анализа воспользуемся дневным графиком.

Индекс РТС.

В настоящий момент индекс пытается пробить вниз уровень поддержки, расположенный вблизи отметок 1050 -1080 пунктов. На данный уровень указывает пока ещё восходящий тренд, построенный по двум важным локальным минимумам. Для того чтобы его увидеть, необходимо переключиться на график большего масштаба. Соединив январский минимум 2009 года и мартовский минимум 2014 года, получаем линию поддержки, вблизи которой как раз сейчас и проходят торги. Так как тренд построен на графике большего интервала, сила этой поддержки является достаточно серьёзной, и исходя из этого считаем, что в ближайшие дни этот уровень всё же устоит и на широком рынке произойдёт как минимум локальный отскок вверх.

На предполагаемый отскок вверх от текущих значений указывает также практически уже сформированная разворотная фигура технического анализа нисходящий “клин”. На графике она изображена двумя сходящимися линиями, между которыми размечено пять нисходящих волн. Как правило, до полного окончания формирования фигуры достаточно пяти касаний её границ по очереди, начиная с первого.  Как правило, цена после окончания формирования фигуры направляется вверх, таким образом разворачивая цену, однако так бывает далеко не всегда. Направление движения зависит от стороны, с которой цена пробила фигуру (т.е. снизу или сверху). В свою очередь, это значит, что пересечение одной из прямых является ключевым моментом для принятия решения об открытии новой позиции. В нашем случае ожидаем пробоя верхней границы “клина”, что может позволить некоторым участникам рынка сработать от покупок, несмотря на то, что общее движение индекса по-прежнему направлено вниз.

Если ожидаемый отскок всё же начнётся, его целями могут стать уровни между отметок 1130-1160 пунктов. Предполагаемый отскок на графике изобразили чёрной изогнутой стрелкой, которая после формирования ожидаемого отскока всё равно поменяет своё направление и устремится вниз. Между отметок 1130-1160 пунктов расположилось много уровней бывших горизонтальных поддержек, ставшими теперь уровнями сопротивления. Одна из них уже останавливала индекс от дальнейшего снижения, а также является основанием “правого плеча” фигуры “голова и плечи”, которую мы подробно разбирали в одном из предыдущих обзоров, посвящённых как индексу РТС, так и индексу ММВБ. Вблизи отметки 1150 также проходит линия нисходящего тренда, относительно которого индекс и движется вниз последние несколько месяцев. Мы предполагаем, что “быки” будут предпринимать попытки его пробить и закрепиться выше, однако в успех этой затеи мы не верим и ждём индекс ниже.

После отскока, вероятно, движение вниз только ускорится, и психологически важный уровень у “круглой” отметки 1000 пунктов будет пробит вниз без какой-либо остановки. Наиболее важная поддержка, по нашему мнению, располагается вблизи отметок 940-950 пунктов, пройти которую сходу вниз вряд ли удастся. В настоящий момент рассматриваем достижение данной отметки как сигнал к закрытию всех среднесрочных “коротких позиций”, и даже если в ряде акций нижние цели не будут достигнуты, позиции будут закрыты полностью.  Движение вниз от уровней 1130-1160 пунктов может получиться очень стремительным, по примеру мартовской паники, и нужно быть к этому готовым, работая от покупок с постановкой близкого стоп-приказа. Лавинообразные движения достаточно сложно прогнозируются, поэтому торговать, когда они происходят, - занятие не из приятных, лучше пережидать в сторонке и наблюдать за рынком со стороны, не предпринимая новых торговых решений, если вы, конечно, не долгосрочный инвестор, полностью уверенный в завтрашнем “дне”.

Торговые рекомендации:

Держать или открывать новые “короткие позиции” от уровней 1130 -1160 пунктов. ”Стоп-лосс” выше уровня 1200. Основная цель: уровень 950 пунктов по индексу РТС.

Открывать спекулятивные “длинные позиции” от уровней 1050-1080 пунктов. Обязательный ”Стоп-лосс” ниже отметки 1050 пунктов. Цель: отметки 1130-1160 пунктов по индексу РТС. 

Все публикуемые прогнозы и рекомендации отражают частное мнение экспертов и не могут быть основанием для принятия решения участниками рынка.