Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 1 июля 2014 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена корректируется и отработала линию Киджун-сен, которую не смогла преодолеть. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и с этой точки зрения. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 177,72. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 168,93. Сформировались бычьи модели «Харами» и «Поглощение», которые засвидетельствовали начало коррекционного движения. Медвежьи модели «Харами» и «Вечерняя звезда» сигнализируют о возможном завершении коррекции. MACD направлен наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать завершение восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 177,72, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 177,72. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии(181,81). Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при отскоке цены от Киджун-сен(выполнено) или при образовании сильной медвежьей модели. Длинные позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 177,72, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(180,88). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги(оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен(181,81) и Сенкоу Спан А(184,25).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.