Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 5 июня 2014 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена отработала уровень сопротивления 185,46 и отскочила от него, возобновив нисходящее движение. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – развернулся вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – сильный(так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 177,72. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 168,93. Медвежья модель «Разделение» просигнализировала о завершении витка коррекционного движения. MACD направлен наверх, что говорит о коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это может подтвердить завершение восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о неопределенности. Отскок цены от критической линии спровоцировал возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 177,72, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 185,46.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 177,72. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет уровень 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии(184,83). Открывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной медвежьей свечной модели (выполнено), при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока от уровня 185,46 (выполнено). Длинные позиции не актуальны на данный момент.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 177,72, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(184,40). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен(184,83) и 185,46.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.