Американские горки для Австралийца

Инвесторов, оперирующих с австралийским долларом, бросает то в жар, то в холод. Завершивший последнюю неделю на мажорной ноте и получивший статус лидера роста среди валют G10 «оззи» сдал позиции на торгах 2 июня, однако на следующий день сумел отыграть существенную часть потерь.

Старт американским горкам был дан публикацией отчета о планируемых объемах инвестиций со стороны горнодобывающих компаний. Содержащийся в нем позитив позволил «австралийцу» расправить крылья. Дальше – больше. Аукцион по размещению суверенных долговых обязательств Зеленого континента со сроком погашения в октябре собрал заявок в 6 раз больше, чем объявленный объем эмиссии. Спрос на австралийские активы, обладающие наивысшим кредитным рейтингом, по-прежнему высок, что поддерживает интерес к национальной валюте, являющейся пока лучшим исполнителем года среди денежных единиц Большой десятки.

Понедельник принес «быкам» разочарование: неожиданный спад количества разрешений на строительство в апреле (-5,6% м/м.) при достаточно оптимистичных прогнозах (+2,1% м/м.) просигнализировал о проблемах в строительной отрасли, локомотиве развития любой национальной экономики. Выходит, не зря Резервный банк понизил прогнозы роста ВВП.  Ситуация усугублялась опасениями по поводу предстоящего заседания центробанка, который вполне был способен утопить собственную валюту при помощи гневной риторики.

Ее не последовало. Формулировку «курс австралийского доллара высок по историческим меркам, особенно с учетом падения цен на сырье» можно отнести к нейтральной. Рынок рассчитывал получить больше агрессии, учитывая текущее укрепление AUD/USD и историю второй половины 2013 года, когда руку к девальвации «оззи» приложил регулятор. Восстановлению котировок способствовало сокращение отрицательного сальдо счета текущих операций с 11,7 млрд в 4-м квартале до 5,7 млрд австралийских долларов в январе-марте.

Продолжатся ли американские горки по «австралийцу»? Есть такая вероятность. Намеченные на 4-5 июня релизы данных по торговому балансу за апрель и ВВП за 1-й квартал могут внести сумятицу в ряды противников и сторонников дальнейшего укрепления «оззи».

Технически пара AUD/USD продолжает рисовать «полку».

На дневном графике консолидация в пределах волны 2-3  позволяет модели 1-2-3 трансформироваться в паттерн «Всплеск и полка», выход из которого способен внести ясность в среднесрочные перспективы австралийского доллара. Прорыв поддержки на 0,92-0,925 активирует модель Летучей мыши (коррекция на 50%) с таргетами в области 78,6-88,8%, или 0,9-0,905. Напротив, удачный тест сопротивления в виде зоны апрельских и майских распродаж (0,94-0,945) позволит сформироваться паттерну АB=CD с серьезными целевыми ориентирами в северном направлении.

Часовой график зафиксировал реализацию моделей 5-0 (синим цветом) и Идеальной бабочки (коррекция на 78,6%, красным цветом). Поддержка на 0,921-0,924 выглядит достаточно мощной, но ее нельзя назвать непреодолимой. Для того чтобы пробиться к сопротивлению на 0,9365-0,9395, «быкам» необходимо удачно протестировать первую линию обороны «медведей» на 0,9305-0,9325.

Более подробно о судьбе австралийского доллара и других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».