Технический анализ и торговые рекомендации. Сбербанк 15.04.14

Среднесрочный взгляд.

Акции Сбербанка, долгое время выглядевшие лучше рынка, в конечном итоге поддались всеобщему негативу и поддержали мартовское снижение рынка. Знаковым событием для цены акции стал пробой широкого уровня 85-88, через которые проходит среднесрочный нисходящий тренд. Данный нисходящий тренд уже был пробит вверх в начале 2013 года, после чего акции в течение года торговались в коридоре между уровнями 90 и 110 рублей, немного выходя за его пределы.

3 марта 2014 свершилось важное событие, которое ещё какое-то время будет оказывать влияние на стоимость акций, выход из ценового коридора состоялся вниз и акции снова оказались под нисходящим среднесрочным трендом. Пробой уровня вниз происходил с ценовым разрывом, что с точки зрения технического анализа является сильным сигналом подтверждения направления движения. За следующие две недели акции упали ещё на 25%, где в районе уровня 65 рублей за акцию нашли поддержку и начался локальный отскок к уровню недавно пробитого вниз нисходящего тренда. Данный тренд теперь уже снова выполняет роль серьёзнейшего сопротивления для возможного восходящего движения.  В настоящий момент акции продолжают тестировать снизу широкий уровень 82-85 пунктов.

Текущую ситуацию мы используем для открытия новых “коротких позиций” в акциях Сбербанка, ведь таких высоких цен в ближайшие три месяца можно уже и не увидеть.  Резкого снижения от данных уровней мы пока не ожидаем, после стремительного роста последней недели рынку нужна консолидация и “проторговка” на достигнутых уровнях. Основной среднесрочной целью снижения рассматриваем широкий уровень, который проходит по отметкам 55-60 рублей за акцию, от которого можно ожидать зарождение нового, долгосрочного восходящего тренда. Данный уровень получается путём проведения уровня поддержки по минимумам 2010 и 2011 годов, также на данный уровень указывает максимум отскока рынка в 2009 году.

Есть и ещё один нюанс, ценовой коридор между уровнями 90-110 р. может являться “головой”, части разворотной фигуры технического анализа “Голова-Плечи” а пробитый нисходящий тренд может в итоге образовать “правое плечо” данной фигуры. Так как мы примерно уже знаем уровень “правого плеча” и минимумы “головы”, то можно провести через них линию, которая совпадёт с упомянутым выше нисходящем трендом, и отложить параллельную линию по предыдущим минимумам. В итоге в случае снижения получаем три основных цели 69, 55 и 30. Но не будем смотреть пока так глубоко и дождёмся для начала уровня 55 рублей за акцию, однако, для реализации данного плана ключевым является не пробитие вверх уровня сопротивления у отметки 85 рублей за акцию.

Осталось набраться терпения и внимательно следить за развитием ситуации. Успехов.

Торговые рекомендации: Держать или открывать среднесрочные “короткие позиции” от уровней 82-85 рубля за акцию. Цели: 70 – 55 рублей за акцию, ”стоп-лосс”  выше отметки 87 рублей за акцию. 

Все публикуемые прогнозы и рекомендации отражают частное мнение экспертов и не могут быть основанием для принятия решения участниками рынка.