Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 6 мая 2014 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает нисходящую коррекцию и отработала нижнюю границу облака Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – также направлен наверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – слабый(так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны с этой точки зрения. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 200,11, но открывать лонги можно будет только выше линии Киджун-сен. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 210,64. Медвежьи модели «Харами» и «Вечерняя звезда» засвидетельствовали начало коррекции. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Стохастик покинул область перекупленности, что сигнализирует сейчас о нисходящей коррекции. Если цена закрепится выше критической линии, это может спровоцировать возобновление восходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 185,46, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями уровни сопротивления 194,91 и 200,11.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 200,11. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет уровень 210,64. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(192,76). При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше критической линии. Короткие позиции не актуальны на данный момент.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Сенкоу Спан Б(190,64) и 185,46, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен(192,76). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен(193,28) разрешит рассматривать лонги(оранжевые блоки баров) с целями 194,91 и 200,09.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.