Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 2 мая 2014 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала нисходящую коррекцию и закрепилась внутри облака Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – также направлен наверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны с этой точки зрения. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 200,11, но открывать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 210,64. Бычья свечная модель «Поглощение» просигнализировала о продолжении восходящего тренда. Медвежьи модели «Харами» и «Вечерняя звезда» засвидетельствовали начало коррекции. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сигнализирует сейчас о коррекционном движении. Если цена отскочит от критической линии, это может спровоцировать возобновление восходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 185,46, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями уровни сопротивления 194,91 и 200,11.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 200,11. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет уровень 210,64. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(192,80). При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. Короткие позиции не актуальны на данный момент.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Сенкоу Спан Б(190,64) и 185,46, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен(192,80). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен(192,97) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 194,91 и 200,09.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.