Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 1 февраля 2013 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена после огромного гэпа наверх еле-еле корректируется вниз, но больше это похоже на боковую коррекцию. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, а вот младший канал направлен наверх, что позволяет отторговывать сигнал на покупку. Текущий сигнал на покупку – сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку и выше Киджун-сен) и на текущем таймфрейме его можно отрабатывать. Первой целью для возможного восходящего движения является уровень сопротивления 210,64, так как уровень 200,09 цена преодолела. Медвежьи модели, сформированные ранее, не являются уже актуальными, так как их максимумы были легко обновлены. Сформировались свечные модели «Бычье Поглощение» и «Перевернутый молот», но они являются слабыми. MACD показывает коррекционное движение, что не разрешает открывать и поддерживать ордера на покупку до возобновления восходящего тренда. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас сигнализирует о продолжении восходящего тренда, так как коррекция больше боковая. Сейчас очень вероятно начало нисходящего коррекционного движения, так как гэп был очень большой. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 194,91, если цена закрепится/откроется ниже Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение к уровню 210,64, но следует помнить об очень вероятной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может начать корректироваться после сильного скачка наверх. На текущем графике рассматривать длинные позиции можно с целью 210,64. Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже Киджун-сен (199,51). Закрывать вручную лонги можно в случае образования медвежьей свечной модели, разворота MACD вниз (индикатор может разряжаться) или выхода Стохастика из области перекупленности. Новые длинные позиции можно будет рассматривать после окончания возможной коррекции (боковой или нисходящей). Короткие позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. 

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 194,91 при открытии/закреплении цены ниже Киджун-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 210,64, но делать это следует предельно осторожно, так как возможно начало нисходящей коррекции.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.