Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 2 января 2013 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает нисходящее движение и закрепилась ниже облака Ишимоку, что усиляет сигнал на продажу. Каналы линейной регрессии направлены вниз, что позволяет нам рассматривать только короткие позиции на рынке. Текущий сигнал на продажу – сильный (так как цена находится ниже облака Ишимоку), поэтому на текущем таймфрейме его можно уже отрабатывать. Первой целью для возможного нисходящего движения является уровень поддержки 185,46. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 177,72. Медвежья модель «Падающая звезда» просигнализировала о продолжении нисходящего движения. MACD направлен вниз, что сигнализирует о продолжении нисходящего движения, разворот этого индикатора наверх засвидетельствует возможное начало коррекции. Стохастик покинул область перекупленности и зашел в область перепроданности, что также сигнализирует о нисходящем движении. Отскок от уровня 185,46 может спровоцировать возобновление восходящего движения или коррекцию. Обратное закрепление цены в облаке Ишимоку или выше него также может засвидетельствовать коррекцию. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 185,46, если цена закрепиться/откроется ниже облака Ишимоку. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен актуальным становится восходящее движение к уровням 194,94 и 200,10.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике рассматривать короткие позиции можно с целью 185,46. В случае преодоления этого таргета, короткие позиции станут актуальны с целью 177,72. Стоп Лосс рекомендуется размещать выше Киджун-сен(192,72). Закрывать короткие позиции вручную можно будет в случае разворота MACD наверх, формирования сильной бычьей свечной модели, отскока от уровня 185,46 или закрепления в (выше) облаке Ишимоку. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 185,46 при открытии/закреплении цены ниже Сенкоу Спан Б. Открытие или закрепление выше Киджун-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 194,91, а в случае преодоления этой отметки - с целью 200,10.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.