Технический и свечной анализ акций Hewlett-Packard Company на 2 января 2013 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 2 января, видно, что продолжает отрабатываться сигнал на продажу, но цена, достигнув облако Ишимоку, не смогла закрепиться внутри него. «Мертвый крест» является слабым (так как курс находится выше облака Ишимоку), но каналы линейной регрессии по-прежнему направлены в сторону продаж, поэтому короткие позиции можно будет рассматривать на текущем таймфрейме после усиления сигнала. Для того чтобы была возможность рассматривать длинные позиции, нужен разворот хотя бы одного из каналов линейной регрессии наверх и формирование «золотого креста». Целью возможного нисходящего движения инструмента является верхняя граница облака Ишимоку, которая уже отработана. В случае закрепления цены внутри облака, нисходящее движение может продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Бычья свечная модель «Харами» показала возможное возобновление восходящего тренда, но ее минимум обновлен, поэтому она больше не актуальна. Также образована медвежья модель «Разделение», которая поддерживает продолжение нисходящего движения, но и эта модель может скоро стать не актуальной. MACD направлен вниз, что указывает на продолжение нисходящего движения, короткие позиции пока не актуальны из-за слабости «мертвого креста». Стохастик находится в области перепроданности, что также говорит о продолжении нисходящего движения. Цена закрепилась ниже уровня 14,13, что также говорит в пользу движения к облаку Ишимоку. Закрепление выше уровня 14,13 может спровоцировать начало восходящей коррекции или полноценного движения.

Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью Сенкоу Спан А при открытии или закреплении цены ниже Тенкан-сен, а при заходе в облако – с целью Сенкоу Спан Б. Открытие или закрепление выше Киджун-сен делает актуальным восходящее движение к 16,07.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ начала нисходящее движение. В целом можно рассматривать торговлю на понижение с целью Сенкоу Спан Б, но только после закрепления внутри  облака Ишимоку. Стоп Лосс рекомендуется размещать выше Киджун-сен (14,21). При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью Сенкоу Спан А (13,64) при открытии/закреплении цены ниже Тенкан-сен и с целью Сенкоу Спан Б (12,96) при открытии ниже Сенкоу Спан А. В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен, становятся актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 16,07.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.