EUR/USD (торговый план на 16 октября 2012 года)

Вчера, 15.10.12, EUR/USD продолжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 1,2890-1,2978. В результате чего, продолжилось формирование бычьей неопределенной волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,2975 (Weekly pivot), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3070 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2975 (Weekly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2922 (Previously Monthly Volume), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2955 (Daily pivot)
1,2975 (Weekly pivot)
1,3017 (Previously Weekly Volume)
1,3070 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2948 (Closing Price)
1,2937 (Monthly pivot)
1,2922 (Previously Weekly Volume)
1,2873 (Previously Weekly Volume)
1,2825 (точка разворота вниз)
Восходящий наклонный канал (Н4)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – флет
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:00 EUR Индекс экономических настроений ZEW – прогноз повышение -1.1 предыдущее -3.8
15:00 EUR Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) – прогноз повышение 1.6% предыдущее 1.5%
15:00 EUR Индекс экономических настроений Германии – прогноз повышение -15.0 предыдущее -18.2
15:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) – прогноз без изменений 2.7%
18:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) – прогноз повышение 1.9% предыдущее 1.7%
18:30 USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) – прогноз повышение 2.0% предыдущее 1.9%
18:30 USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.2% предыдущее 0.1%
18:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.5% предыдущее 0.6%
19:00 USD Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC – прогноз снижение 45.3B предыдущее 67.0B
19:15 USD Промышленное производство (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.2% предыдущее -1.2%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – вниз. В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,2975 (Weekly pivot), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3070 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,2922 (Previously Monthly Volume), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Н4). В целом, ситуация неоднозначная.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.