Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на понедельник, 1 октября 2012 года

Несмотря на то что результаты стресс-тестов испанских банков показали, что потребности национальных финансовых институтов в капитале соответствуют ожиданиям аналитиков, европейская валюта лишь в первой половине дня сумела показать восходящий тренд. На североамериканской сессии пара EUR/USD вновь начала постепенно снижаться, достигнув к закрытию минимумов недели.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 54 пункта, волатильность торгов составила 122 пункта.

Фундаментальный обзор:

По данным национального статистического агентства Insee, рост экономики Франции во 2-м квартале 2012 года остался без изменений на фоне сокращения потребительских расходов. Согласно информации, рост экономики Франции оказался на нулевой отметке во 2-м квартале по сравнению с 1-м. Потребительские расходы сократились на 0,1%, а инвестиции и экспорт выросли.

Американцы вновь начинают экономить. Об этом говорит отчет Министерства торговли США, согласно которому, личные расходы в августе выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что полностью совпало с прогнозом экономистов.

Личные доходы выросли на 0,1% в августе, тогда как экономисты ожидали роста на 0,2%.

Оптимизм потребителей США в отношении перспектив экономики своей страны снизился в конце прошлого месяца. По данным отчета Мичиганского университета, окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре снизился до отметки в 78,3 пункта против предварительного значения в 79,2. Однако этот показатель немного выше августовского значения в 74,3.

Экономисты ожидали, что окончательный индекс потребительских настроений в сентябре составит 79,5.

Технический анализ:

Несмотря на существенные попытки пары возобновить рост, ключевые уровни сопротивления, о которых я говорил в прошлом обзоре, сыграли свое черное дело. Несмотря на то что завершились торги пятницы около серьезных уровней поддержки, сегодняшние азиатские торги проходят уже под этими уровнями, что указывает на присутствие сильных и уверенных в себе медведей.

Торговля ведется в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума прошлого месяца 1.2828 и минимума сегодняшнего дня – 1.2803. Верхняя граница данного канала проходит в области минимума пятницы прошлой недели 1.2959.

Как я отмечал выше, пробитие ключевого уровня поддержки 1.2836 сделало его теперь первым и достойным уровнем сопротивления. В случае если пара сумеет закрепиться выше него, то следующей преградой на пути у покупателей встанет уровень 1.2871, от которого рост может достигнуть отметки в 1.2903.

Очередным признаком возможного продолжения медвежьего рынка является пересечение 20-дневной средней сверху вниз 60-дневную среднюю скользящую. 60-дневная средняя скользящая сейчас расположена в области 1.2883 и может выступить динамическим уровнем сопротивления для пары.

Что же касается основных уровней поддержки, то тут на помощь быкам уже сегодня пришел уровень 1.2805, в случае пробития которого пара может продолжить снижаться и достигнуть области 1.2777, а затем и протестировать уровень 1.2748. Самой дальней целью на сегодня я отмечаю область 1.2719.

Индикатор Bollinger Bands указывает на всплеск рыночной волатильности, что идет на пользу игрокам, рассчитывающим на дальнейшее снижение евро. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2852, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD полностью обвалился в область продаж и в случае коррекционного роста пары я рекомендую открывать короткие позиции.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2805, 1.2777, 1.2748
Уровни сопротивления: 1.2836, 1.2871, 1.2903
Moving Average 60 дней (желтая линия) – 1.2883
Moving Average 20 дней (зеленая линия) - 1.2852