Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 16 мая 2012 года

4-часовой таймфрейм

Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что «мертвый крест» продолжает отрабатываться, но каналы линейной регрессии не позволяет открывать шорты. Тот факт, что каналы линейной регрессии направлены вверх, позволяет нам рассматривать торговлю на повышение, поэтому текущий сигнал на продажу не актуален для отработки. Текущий сигнал на продажу сильный, но начинать отрабатывать его можно будет только после разворота одного из каналов линейной регрессии вниз (если это случится). «Падающая звезда» указывает, что коррекция против текущего нисходящего движения не сильная. «Модель бычьего поглощения» оказалась ложной и не отработалась должным образом. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении. Стохастик сейчас зашел в область перепроданности, поэтому этот индикатор указывает на возможное продолжение снижения курса инструмента на ближайших сессиях.

Торговые рекомендации:
Цена акций IBM продолжает отрабатывать сигнал на продажу. Но открывать ордера на продажу можно будет после разворота одного из каналов линейной регрессии с целью 194,91. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше Киджун-сен, которая равна 203,90. При открытии новых шортов MACD должен быть направлен вниз. Длинные позиции можно будет рассматривать только после формирования нового сильного «золотого креста».

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп-Лосс.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.

Если вам понравилась данная статья, проголосуйте за автора на Конкурсе "Аналитик Года".

Мой Блог с дополнениями к анализу.