EUR/USD (торговый план на 19 марта 2012 года)

В связи с техническими проблемами на сайте СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), данные по объемам фьючерсного рынка временно не доступны.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

В пятницу, 16.03.12, EUR/USD, пробив защитный пивот 1,3117 (Н1), границу нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз и значение 1,3147 (Previously Monthly Volume), выросла до значения 1,3185. В результате чего была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), а также восходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вверх, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,3175 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,3289 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3175 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3147 (Previously Monthly Volume), с формированием медвежьей волны А,С/В(Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3175 (Closing Price)
1,3185 (High)
1,3188 (точка разворота вверх)
1,3289 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3147 (Previously Monthly Volume)
1,3118 (Monthly pivot)
Восходящий наклонный канал (Н1)
Уровни Фибоначчи

Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:00 Новые производственные заказы Италии (Ежемесячный) (EUR) прогноз снижение -3.8% предыдущее 5.5%
15:00 Платёжный баланс (EUR) прогноз повышение 4.3B предыдущее 2.0B
20:00 Индекс рынка жилья NAHB (USD) прогноз повышение 30 предыдущее 29
21:30 Продажи 3-месячных долговых обязательств (USD) предыдущее 0.095%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,3175 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,289 (Н4); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,3147 (Previously Monthly Volume), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3118 (Monthly pivot) и границы восходящего наклонного канала (Н1). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.