USD/CAD (торговый план на 31 августа 2011 года)

Вчера, 30.08.11, USD/CAD корректировалась по отношению к предыдущему снижению, и двигалась в рамках флета 0,9756-0,9816. Таким образом, была сформирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). В данное время цена находится ниже значений 0,9797 (Daily pivot), 0,9888 (Weekly pivot) и 0,9906 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены и объемов. В случае пробоя и закрепления цены ниже защитного пивота 0,9739 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз, медвежья динамика остается в силе.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 0,9797 (Daily pivot) и защитного пивота 0,9816 (Н1), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже защитного пивота 0,9739 (Н4), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
0,9797 (Daily pivot)
0,9807 (точка разворота вниз)
0,9816 (точка разворота вверх)
0,9888 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
0,9756 (точка разворота вниз)
0,9739 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 ВВП (CAD) прогноз повышение 0.0% предыдущее -0.3%
18:15 Изменение занятости вне сельского хозяйства ADP (USD) прогноз снижение 103K предыдущее 114K
19:45 Чикагский индекс PMI (USD) прогноз снижение 54.8 предыдущее 58.8
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Медвежья тенденция (на старших уровнях Н4 – тенденция бычья, Daily – флет, проявляем осторожность, краткосрочная торговля небольшими объемами). Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже защитного пивота 0,9739 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше значения 0,9797 (Daily pivot) и защитного пивота 0,9816 (Н1), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 0,9888 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.