В ходе торгов во вторник атака на "евробыков" началась с первых часов азиатской сессии, при этом повсеместно наблюдалось усиление курса доллара и йены на фоне снижения курсов более рисковых инструментов.
Так, пара доллар/йена в первой половине дня опускалась до нового пятнадцатилетнего минимума 83.56, чему способствовало, кроме прочего, падение мировых фондовых индексов - так индекс Никкей упал во вторник ниже сильного психологического уровня 9000, до минимальной отметки с июня 2009 года.
Напомним, что в ходе европейской сессии курс доллар/йена достиг уровня 84.14, минимального с июня 1995 года, а после неожиданно слабых данных из США, продолжив нисхоящее движение, достиг уровня 83.56.
Так, существенное снижение мировых фондовых индексов и опасения инвесторов относительно темпов роста мировой экономики, поддерживали высокий спросу на йену, как на одну из спасительных валют.
При этом давление продаж испытывали практически все рисковые активы. Так, в течение дня наблюдалось падение курсов австралийского, новозеландского и канадского доллара, а также снижение цен на нефть. Напомним, что курс австралийского доллара упал до отметки 0.8822, а цена на нефть во время электронных торгов в Нью-Йорке упала на 0.95 доллара до уровня 72.15 доллара за баррель.
Примечательно, что йеновые кросса продолжали снижение даже несмотря на спекуляции на тему возможности проведения валютной интервенции со стороны банка Японии.
Напомним, что ближе к вечеру стало известно о том, что Банк Японии во вторник запрашивал котировки по йене у коммерческих банков - по мнению экспертов, подобное запрашивание текущего уровня курса йены является одной из форм валютной интервенции, то есть указывает на намерение финансовых регуляторов страны умерить рост национальной валюты.
Заметим, что публикации из Европы оказались умеренно позитивными, что, однако, не смогло удержать единую валюту от дальнейшего соскальзывания вниз.
Так, предварительное значение индекса валового внутреннего продукта в Германии за второй квартал, при прогнозе +2.2% за квартал, +3.7% за год, и предыдущем значении +0.2% за квартал, +1.6% за год, составило +2.2% за квартал, +3.7% за год.
А индекс промышленных заказов в Европе(16) за июнь составил +2.5% за месяц, +22.6% за год. При этом прогноз был +1.5% за месяц, +24.2% за год, а предыдущее значение равнялось +3.8% за месяц, +22.7% за год.
Медвежьим фактором в ходе торгов в Европе стало заявление рейтингового агентства Moody's о том, что в конце следующего месяца может быть понижен кредитный рейтинг Испании.
В итоге, под давлением оказались практически все евровалюты, а пара евро/доллар упала до отметки 1.2602, самой низкой с 13 июля этого года.
Ситуация стала меняться в разгар американской сессии. Так, если вскоре после выхода слабых данных из США, давление продавцов усилилось, то с середины американской сессии на рынках наметился коррекционный откат.
Напомним, что продажи ранее построенных домов в США за июль составили 3.83 млн., тогда как прогноз был 4.63, а предыдущее значение пересмотрено с 5.37 до 5.26.
Заметим, что уровень продаж домов оказался минимальным с 1995 года, что усилило процесс закрытия многими крупными игроками длинных позиций по доллару.
Рекомендуем продолжать рассматривать среднесрочные покупки доллара, поскольку в условиях текущего фундаментального фона инвесторы наверняка будут продолжать стремиться покинуть рисковые валюты, переходя в активы-убежище, такие как доллар и йена.
Напомним, что пара доллар/канада, которая с середины июля формировала разворотный сигнал для долгосрочных покупок курса, в итоге подтвердила свой бычий вектор, преодолев верхнюю границу диапазона между 1.0220 и 1.0390.
Ситуация в паре доллар/франк также сохраняет возможность разворота, где такими же ориентирами служат уровни 1.0330 и 1.0640. Так, прорыв сопротивления на отметке 1.0640 укажет на формирование возможной смены тенденции, которые для агрессивных игроков могут послужить поводом для открытия покупок пары. Однако, поскольку швейцарский франк, как и доллар, является, так называемой, "защитной" валютой, это создает дополнительное напряжение в паре, и существенно сдерживает момент реализации роста пары.
В целом же, рекомендации покупок доллара пока остаются в силе. Вновь напомним, что долгосрочные цели роста также остаются в силе - по курсу доллар/франк цель, как и прежде, остается на уровне 1.1200, в то время, как ключевой целью роста в доллар/канаде является уровень 1.1340
EUR/USD
USD/CHF