Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на среду, 1 мая 2013 года

Европейская валюта существенно укрепилась против доллара США на торгах во вторник, 30 апреля, после выхода ряда экономических данных, указавших на дальнейшее ослабление американской экономики. Это вызвало беспокойство среди инвесторов относительно того, что Федеральная резервная система США вскоре может начать сворачивать свою программу покупки облигаций.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 69 пунктов, волатильность торгов составила 132 пункта.

Фундаментальный обзор:

Поддержку евро оказали данные по потребительским настроениям в Германии, которые существенно выросли.  По данным института GfK, опережающий индекс потребительского доверия GfK вырос в мае текущего года до 6,2 пункта против 6,0 пункта в апреле.

А вот розничные продажи в Германии в марте наоборот снизились. По данным Федерального бюро статистики, розничные продажи снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали снижения на 0,6%. По сравнению с мартом 2012 года розничные продажи снизились на 2,8%.

Еврозона продолжает страдать от высокого уровня безработицы, который в марте 2013 года достиг нового максимума. По данным статистическое агентство ЕС Eurostat, безработица выросла до 12,1% с 12,0% в феврале.

В Eurostat также сообщили о том, что годовая инфляция в апреле упала до 1,2% с 1,7% в марте. Напомню, что ЕЦБ определяет ценовую стабильность, и инфляция заложена ниже 2%. Экономисты прогнозировали, что уровень инфляции снизится до 1,6%.

Индекс продаж в розничных сетях США, по данным ICSC и Goldman Sachs, за неделю с 21 по 27 апреля вырос на 0,4% по сравнению с предыдущей неделей.  В ICSC ожидают, что продажи в розничных сетях в апреле увеличатся от 2% до 3%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс  вырос на 2,6%.

Потребительское доверие в США в апреле текущего года продолжает восстанавливаться, однако эти данные не оказали никакой поддержки доллару США в ходе вчерашних торгов. По данным исследовательской группы Conference Board, индекс потребительского доверия вырос до 68,1 пункта с 61,9 пункта. Экономисты ожидали роста индекса лишь до 62,0.

Технический анализ:

Пробой сильных уровней сопротивления означает лишь одно, рынок готовиться к порции сильных фундаментальных данных и крупные участники рынка настроены более оптимистично в отношении рисковых активов, чем это было ранее.

Торговля продолжает вестись в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня 1.3053, тогда как верхняя граница проходит у максимума 29 апреля 29 апреля 1.3116 и максимума вчерашнего дня 1.3185.

В случае дальнейшего роста евро, который мы можем увидеть лишь в первой половине дня, так как затем рынок «зависнет» в ожидании решения ФРС, первым уровнем сопротивления выступит область 1.3177, от которой чуть выше, расположен не менее важный уровень 1.3199. Его пробитие  может привести к пробою новых максимумов месяца и тестированию 1.3227, а затем и 1.3271.

30-дневная средняя скользящая находится над 50-дневной средней и продолжает указывать на бычий характер рынка.

В случае коррекционного снижения, первой на пути у медведей окажется область 1.3138, которую вчера покупатели с легкостью превратили из сопротивления в поддержку. Снижение ниже позволит добраться до уровня 1.3119, который сейчас является самым важным в плане краткосрочной коррекции вниз. Его пробитие может вернуть пару назад к 1.3080.

Bollinger Bands направлены вверх, и указывают на очень высокую волатильность рынка, что дает преимущество покупателям. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области  1.3151, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD наконец-то существенно закрепился в области покупок и пока не собирается оттуда уходить. Это говорит о возможном формировании продолжения восходящей тенденции по паре.

Однако не стоит забывать о том, что сегодня ставка ФРС и выступления Бернанке, на  котором президент ФРС нам поведает о дальнейших планах восстановления экономики США. Так что беспорядочное движение в этот момент может быть в любую сторону. Кто не готов в этом участвовать, советую просто пересидеть этот деть в стороне.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.3138, 1.3119, 1.3080;

Уровни сопротивления: 1.3177, 1.3199, 1.3227;

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3111;

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3130.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com