Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на понедельник, 7 января 2013 года

Немного снизившись в первой половине дня на фоне данных о падении деловой активности, европейская валюта все же сумела наверстать некоторую часть потерянных позиций против доллара США. Это произошло после того, как многие игроки стали закрывать свои короткие позиции и фиксировать прибыль перед выходными днями, что и привело к небольшой коррекции на рынке.

Завершились торги в пользу европейской валюты, которая укрепилась против доллара США на 18 пунктов, волатильность торгов составила 92 пункта.

Фундаментальный обзор:

По информации бюро статистики Destatis, розничные продажи в Германии  в ноябре прошлого года выросли на 1,2% по сравнению с октябрем, тогда как многие эксперты ожидали роста показателя лишь на 0,8%.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года, розничные продажи сократились на 0,9%.

Давление на европейскую валюту оказали данные по деловой активности в еврозоны. По информации компании Markit, составной индекс менеджеров по снабжению PMI еврозоны,в декабре 2012 года вырос лишь до 47,3 пункта против 46,5 пункта в ноябре. Однако, несмотря на рост показателя,  индекс остается ниже порогового значения 50, что сигнализирует о снижении активности.

По предварительным данным, инфляция в еврозоне в декабре прошлого года осталась без изменений и оказалась выше уровня, установленного Европейским центральным банком.

По информации статистического агентства ЕС Eurostat, годовая инфляция в декабре прошлого года осталась выше 2.0% и составила 2,2%. Экономисты прогнозировали ослабление инфляции до 2,1%.

Напомню, что на данной неделе ЕЦБ примет ежемесячное решение в отношении процентной ставки, а также денежно-кредитной политики в целом.

По данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в декабре 2012 года выросло на 155 000, тогда как уровень безработицы остался без изменений и составил 7,8%.  

Однако, несмотря на позитивные данные, экономисты ожидали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в декабре вырастет на 160 000, а уровень безработицы составит 7,7%.

Положительно рынок воспринял данные по активность в непроизводственном секторе США. Так индекс менеджеров по снабжению PMI для непроизводственной сферы США в декабре 2012 года вырос до 56,1 с 54,7 в ноябре. Экономисты прогнозировали, что индекс в декабре снизится до 54,0.

Технический анализ:

Говорить о конкретном направлении движения EUR/USD пока что сложно. С одной стороны, давление на пару продолжается и торговля ведется в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась практически в области минимума 4 января – 1.2997, тогда как верхняя граница проходит через максимум текущего года 1.3293 и максимум пятницы прошлой недели – 1.3088. С другой стороны, на дневном графике видно, что общий среднесрочный тренд остается восходящим и технической коррекции вниз давно пора бы завершиться.

Говоря относительно первого уровня поддержки, то им является область 1.3020, чуть ниже которой расположен более серьезный уровень 1.2994, который собственно и удержал евро от дальнейшего падения на прошлой неделе. В случае пробития двух этих областей, следующей целью по коротким позициям станет уровень 1.2970, а затем и область 1.2948.

30-дневная средняя, хоть и продолжает находиться под 50-дневной средней скользящей, однако постепенно меняет свое направление с нисходящего на восходящее, что подтверждает возможную смену тенденции уже в ближайшее время.

Второстепенным уровнем сопротивления сейчас является область 1.3049, пробитие которой приведет к росту евро и тестированию более серьёзного уровня 1.3076, который остановил восстановление пары в ходе пятничных торгов на прошлой неделе. В случае пробития этих двух областей, рост по EUR/USD может продолжиться к 1.3098, а затем и вовсе достигнуть очень важного уровня 1.3122.

Bollinger Bands сохраняют высокую волатильность рынка, однако сменили свое направление  на восходящее. Но не стоит забегать слишком вперед. Торговля все еще ведется в нижней части канала, и средняя линия полос, расположенная в области  1.3050, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

А вот индикатор MACD, дивергенция по которому была отлично отыграна в прошлую пятницу, сейчас находиться около нулевой отметки, и судить о дальнейшем движении рынка, опираясь на его показатели, я не рекомендую.

В целом очевидным остается только одно - ждать.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.3020, 1.2990, 1.2970

Уровни сопротивления: 1.3049, 1.3076, 1.3098

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3064

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3040

Магдалинин Максим участвует в Премии "Аналитик года", проголосуйте за него, если вам понравилась данная статья.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.