Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на четверг, 25 октября 2012 года

В среду европейская валюта упала против доллара США к новым недельным минимумам.

Произошло это после того, как разочаровывающие данные, поступившие из еврозоны, привлекли внимание рынка к экономическим проблемам региона. Однако уже во второй половине дня, благодаря хорошим данным с рынка труда США и комментариям президента ЕЦБ Марио Драги,  пара восстановила часть позиций.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против доллара евро на 10 пунктов, волатильность торгов составила 764 пунктов.

Фундаментальный обзор:

По предварительным данным Markit Economics, в еврозоне, в октябре текущего года, наблюдается спад деловой активности.  Согласно данным, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению PMI еврозоны в октябре снизился до 45,8 пунктов с 46,1. Это еще раз подтверждает темпы снижения активности по сравнению с предыдущим месяцем.

В целом снижение активности заметно как в производственной сфере, так и в сфере услуг.

Индекс настроений в деловых кругах Германии в октябре текущего года продолжил снижаться, что подтверждает формирование возможных серьёзных экономических проблем в Германии уже в ближайшем будущем. Ухудшение ситуации произошло даже после объявления о начале программы Европейского центрального банка по неограниченным покупкам правительственных облигаций.

Согласно данным, индекс настроений в деловых кругах Германии упал до 100,0 против 101,4 в сентябре. Экономисты, напротив, ожидали роста индекса до 101,6.

Небольшую поддержку европейской валюте оказали комментарии президента Европейского центрального банка Марио Драги, который в своем выступлении в среду указал на то, что программы ЕЦБ по покупке облигаций ослабленных стран еврозоны не приведут к росту инфляции или к скрытому финансированию правительств. По его словам, экономические и налогово-бюджетные реформы, которые сейчас проводят наиболее агрессивные страны-должники, начинают приносить позитивные результаты. Драги призвал европейских лидеров не сходить с этого курса до окончания кризиса.

Фундаментальные данные по США также сумели порадовать инвесторов. Так, продажи нового жилья в США в сентябре 2012 года выросли на 5,7% по сравнению с августом и составили 389 000 домов в год. Продажи новых домов выросли на 27,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Экономисты прогнозировали, что продажи в сентябре составят 386 000 домов в год.

Федеральная резервная система США вчера оставила без изменений свою оценку состояния экономики, согласно которой ВВП страны демонстрирует умеренный рост. Руководители ФРС проголосовали за сохранение мер по стимулированию экономики, чтобы ускорить восстановление рынка труда.

Технический анализ:

Технический, картина по EUR/USD остается прежней. Торговля продолжает вестись в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась уже в области минимума 23 октября 1.2951 и минимума вчерашнего дня – 1.2920. Верхняя граница данного канала проходит у максимума 23 октября 1.3075 и азиатского максимума сегодняшнего дня – 1.2987.

Первым и ключевым уровнем сопротивления остается область 1.2990, от которой восходящее движение может продолжиться к уровню 1.3013, а там уже и протестировать на прочность область 1.3048.

20-дневная средняя скользящая по-прежнему продолжает находиться под 60-дневной средней, что указывает на доминирование продавцов на рынке.

Первым и основным уровнем поддержки, как и вчера, является область 1.2961. В случае пробития данной области, падение по EUR/USD может продолжиться к уровню 1.2927, который вчера на отлично выполнил свою функцию, и не дал медведям продолжить падение европейской валюты. Самым дальним уровнем остается область 1.2894.

Bollinger Bands указывают на высокую волатильность рынка, однако расположены параллельно друг другу, что вызывает массу вопросов о дальнейших краткосрочных перспективах пары. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2964, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Не понятную ситуацию рисует нам и индикатор MACD, который находится около нулевой отметки.  Сегодня  я рекомендую рассмотреть поведение пары возле ключевых уровней поддержки и сопротивления и не спешить входить в рынок.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

• Уровни поддержки: 1.2961, 1.2927, 1.2894
• Уровни сопротивления: 1.2990, 1.3013, 1.3048
• Moving Average 60 дней (желтая линия) – 1.2992
• Moving Average 20 дней (зеленая линия) - 1.2964