Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на среду, 24 октября 2012 года

Во вторник доллар США укрепил свои позиции против европейской валюты, и произошло это небезосновательно.

Основной причиной обращения инвесторов к валютам-убежищам остается усиление опасения относительно долговых проблем Испании, так как участники рынка ждут ее обращения за помощью, чтобы Европейский центральный банк приступил к программе покупки облигаций.

Немаловажно является и то, что доходность по 10-летним облигациям Испании выросла с 5.47% в понедельник, до 5,60%. Дополнительное давление на европейскую валюту оказало и понижение рейтингов пяти испанских регионов агентством Moody's Investor's Service.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против доллара евро на 71 пункт, волатильность торгов составила 124 пункта.

Фундаментальный обзор:

По данным Международного совета торговых центров ICSC и Goldman Sachs, индекс продаж в розничных сетях США за неделю с 14 по 20 октября снизился на 0,7% по сравнению с предыдущей неделей. В ICSC ожидают, что объем продаж в октябре вырастет на 3,5%-4,5%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс вырос на 2,9%.

По предварительным данные Еврокомиссии,  индекс потребительского доверия еврозоны в октябре текущего года вырос до -25,6 против -25,9 в сентябре. Однако, несмотря на его возможный рост, сам индикатор остается намного ниже его средних значений, которое составляет -12,9, и это едва ли может указывать о значительном росте потребительских расходов.

Технический анализ:

Торговля продолжает вестись  нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась уже в области минимума 19 октября 1.3012 и минимума вчерашнего дня – 1.2951. Верхняя граница данного канала проходит у максимума 22 октября 1.3082.

Технический, данная волна снижения была вызвана неспособностью быков преодолеть уровень сопротивления 1.3079, который трижды был протестирован на прочность и с отличием выполнил свое предназначение. Теперь первым уровнем сопротивления для EUR/USD выступает область 1.2990, от которой восходящее движение может продолжиться к уровню 1.3013, чуть выше которого расположена 60-дневная средняя скользящая, являющаяся динамическим уровнем сопротивления. Самой дальней целью для быков будет область 1.3048.

На формирование нисходящего тренда указывает пробитие сверху вниз 20-дневной средней, 60-дневную среднюю, а также торговля пары под двумя этими линиями.

Первым и основным уровнем поддержки сейчас является область 1.2961, которая вчера устояла под давлением продавцов и остановила нисходящее движение по паре. В случае пробития данной области, падение по EUR/USD может продолжиться к 1.2927, а затем и добраться до уровня 1.2894.

Bollinger Bands указывают на высокую волатильность рынка и направлены вниз, что также свидетельствует о нарастающих продажах по паре. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2980, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD находится в области продаж, и в случае неудачных попыток EUR/USD закрепиться выше 1.2990 я рекомендую открывать короткие позиции по паре с небольшим стопам выше этого уровня.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

• Уровни поддержки: 1.2961, 1.2927, 1.2894
• Уровни сопротивления: 1.2990, 1.3013, 1.3048
• Moving Average 60 дней (желтая линия) – 1.3025
• Moving Average 20 дней (зеленая линия) - 1.2980