Вопросы повышения экономической эффективности деятельности предприятия с использованием информационных технологий

отделом, отделом маркетинга, и другими службами компании. 4.2. Функции Web-узла Создаваемый Web-узел должен явится основой функционирования компании и осуществлять весь внутренний документооборот, принимать заказы на предлагаемые туристические туры, осуществлять электронные платежи, но также должен выполнять и информационную функцию для всех потенциальных клиентов (посетителей). Информацию, размещаемую на Web-узле, условно можно разделить на две части: это общая рекламная информация о зонах отдыха, позволяющая потенциальным клиентам получить информацию о городах в целом, их расположении, видах городов, транспорте, достоверных погодных условиях, безопасности отдыха, и специальная справочная информация о предлагаемых гостиничных комплексах. Общая информация о зоне отдыха будет включает в себя: § ежедневная сводка погоды в (температура воздуха, воды в имеющимся водоеме); § приветствие-обращение Администрации зоны отдыха к гостям курорта (с гарантиями безопасности отдыха); § карта зоны отдыха с нанесенными на нее основными объектами (вокзалы, гостиницы, санатории, рынки); § виды городов; § музеи, выставочные и концертные залы; § экскурсионные маршруты; § культурная программа на период отдыха; § проводимые конференции, симпозиумы, ярмарки; § транспорт (расписание движения поездов, самолетов, автобусов от ж/д и аэровокзалов). Специальная справочная информация о гостиницах: § местонахождение гостиницы, санатория, дома отдыха; § внешний вид объекта отдыха, его территории и пляжей; § перечень услуг, предоставляемых тем или иным объектом отдыха; § внутренний вид номера (интерьер); § стоимость проживания и лечения; § наличие свободных мест. Помимо информационной составляющей Web-узел будет позволять любому посетителю стать клиентом компании, разместив свою заявку на понравившийся тур или любую составляющую тура. При этом для турагентств будет предоставлена возможность формирования пакетов туров по их желанию. Т.е. вся та работа, что раньше проводилась только при личном присутствии клиента в офисе компании будет осуществляться через Web-узел, включая электронные платежи, посредством кредитных карт. Вся информация на Web-страницах будет оформлена в формате HTML (гипертекстовый язык описания документов) и содержать как графическую (изображения формата GIF с 256 цветами), так и текстовую информацию. Все страницы будут иметь исполненный со вкусом, художественно привлекательный и в то же время строгий дизайн, что очень важно для имиджа Web-узла. 4.3. Затраты на создание и функционирование Web-узла На основании исследований, проведенных маркетинговым отделом компании, планируется увеличение реализации услуг компании за счет привлечения новых клиентов в результате создания Web-узла. Планируемое увеличение объема реализации услуг представлено в таблице2, при этом сделкой считается продажа любого элемента предлагаемого тура. Таблица 2. Прогнозируемое изменение показателей. ЭтапСрокиПоказателиУвеличение количества сделок, тыс. элементов туров в мес.Увеличение объемов, сделок, тыс. руб. в мес.Использование потенциала Webузла, %0до 01.03.200211,54120Iс 01.03.02 по 31.05.0223778735IIс 01.06.02 по 31.12.026918540*100* дальнейшее увеличение, возможно, путем увеличения спектра предлагаемых туров.Финансирование деятельности отдела информации компании ЗАО«Богемия Сервис» будет осуществляется на плановой основе. Отдел информации организует работы по определению экономических нормативов деятельности по информационному обеспечению. Поскольку данный отдел информации является структурным подразделением предприятия, то все затраты связанные с его организацией и функционированием будут отражаться в расходных статьях баланса данной компании, а следовательно в перечне услуг оказываемых компанией. В перечне услуг будут включаться и услуги оказываемые отделом информации, следовательно, произведенные единовременные затраты на организацию и оснащение отдела в течение некоторого времени будут возмещены, и в дальнейшем работа отдела будет вносит общий вклад в достижение максимальной прибыли. Однако, реализация данного проекта требует определенных капиталовложений, поэтому для рассмотрения эффективности данного проекта в дальнейшем, сейчас необходимо провести детальный анализ затрат на его реализацию. Для этого можно разделить все затраты на единовременные капиталовложения, связанные с предпроектной подготовкой, и текущие затраты, обеспечивающие работу данного проекта. Необходимые единовременные инвестиции приведены в таблице3. К единовременным затратам относится не только непосредственная покупка оборудования и программного обеспечения, но и затраты на их доставку, монтаж и настройку. Кроме этого необходимо провести обучение персонала, а также подготовить специалистов, для технического обслуживания. Таблица 3. Единовременные затраты на реализацию проекта. ПоказательСумма, руб.Стоимость оборудования и ПО275000Доставка оборудования11000Монтаж оборудования24750Обучение и набор персонала22000Оплата консультационных услуг15350Итого:348100Данные единовременные инвестиции, составляющие 348100руб, и включающие оплату консультационных услуг, не превышают размера уже сформированного фонда развития компании ЗАО«Богемия Сервис», и могут быть реализованы без привлечения дополнительных источников финансирования в первые два месяца осуществления предпроектной подготовки. Т.к. в соответствии с проведенными маркетинговыми исследованиями создаваемый Web-узел в первые три месяца, после ввода в эксплуатацию будет использоваться только 35%, то другую группу затрат текущие затраты, можно разделить на: § постоянные не зависящие от объемов сделок, представлены в таблице4; § переменные прямо зависящие от объемов сделок, представлены в таблице4. Таблица 4. Структура постоянных и переменных затрат. ПоказательЕд.изм.ЗначениеПостоянные затраты:Зарплата начальника Информационного отделаруб. в мес.16350Амортизация оборудования и ПОруб. в мес.7650Абонентская плата за выделенную линиюруб. в мес.6000Электроэнергияруб. в мес.700Ремонт и обслуживание оборудованияруб. в мес.3800Итого постоянных затрат:руб. в мес.34500Переменные затраты:Зарплата персонала Информационного отдела% от суммы сделки1Себестоимость элемента тура*% от суммы сделки67Итого переменных затрат:% от объемов сделок68* по данным планово-экономического отделаПроектом подразумевается использование уже имеющихся офисных площадей, а реализация данного проекта никаким образом не влияет на размер существующей арендной платы, поэтому аренда в расчетах учитываться не будет. Следовательно для данного проекта постоянными затратами будут являться: зарплата руководящего аппарата; амортизация оборудования; повышение расхода электроэнергии и ежемесячные расходы на ремонт и обслуживание приобретаемого оборудования. Т.к. в соответствии с документацией срок эксплуатации приобретаемого оборудования и ПО составляет 3года, то месячные амортизационные отчисления оборудования и ПО рассчитывается по формуле: , гдеАмортизация оборудованияСтоимость оборудованияСрок эксплуатации,