Система электронных платежей, учет электронных платежей

программного обеспечения, номер задания, версию и дату внедрения программного комплекса, наименование Опорного объекта информатизации, разработавшего данный программный комплекс.

Контактный телефон: Лаврентьев С.В. (тел. (095) 753-94-59 (вн. 74-59)

Заместитель директора Департамента информационных систем С.Ф. Михайлов

Исп. Кулакова Е.М. Т. 753-90-35 (70-35)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Код 0401101. БУМАЖНАЯ КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА

<наименование учреждения, выпустившего форму> <ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ:ММ:СС> Код формы документа по ОКУД 0401101

Порядковый номер Дата ввода электронного документа <999999> электронного документа <ДД.ММ.ГГГГ> -------------------------------------------------------------------------------------- ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № <ДД.ММ.ГГГГ> ----------------- ----------------- Дата Вид платежа Сумма |СCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC прописью |СCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCССCCCССССССССССССССССССССССС рублей 99 копеек -------------------------------------------------------------------------------------- ИНН СССССССССССС СССССССССССССССССССССССССССССС| | ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС| Сумма |9999999999999999-99 ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС| | СССССССССССССССССССССССССССССССССССС |-------------------------------------- | Сч.№ |99999999999999999999 | | Плательщик | | -------------------------------------------------------| ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС| БИК |999999999 СССССССССССССССССССССССССССССС |-------| Банк плательщика | Сч.№ |99999999999999999999 -------------------------------------------------------------------------------------- ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС| БИК |999999999 СССССССССССССССССССССССССССССС |-------| Банк получателя | Сч.№ |99999999999999999999 -------------------------------------------------------| ИНН СССССССССССС СССССССССССССССССССССССССССССС| Сч.№ |99999999999999999999 ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС|-------------------------------------- ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС|Вид оп.|99 |Срок плат.| СССССССССССССССССССССССССССССССССССС |-------| |----------| |Наз.пл.| |Очер.плат.|9 |-------| |----------| Получатель |Код | |Рез. Поле | -------------------------------------------------------------------------------------- Назначение платежа ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС СССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС

-------------------------------------------------------------------------------------- Отметки банка

Описание реквизитов

Порядок формирования бумажной копии электронного платежного документа определен Указанием Банка России "О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России" от 23 июня 1998 года №36-П с учетом изменений и дополнений к нему. Бумажная копия электронного платежного документа печатается по форме с кодом по ОКУД 0401101.

В первой строке в поле "наименование учреждения, выпустившего форму" печатается наименование подразделения Банка России, осуществившего техническую процедуру изготовления формы (ИВП, РКЦ). Во второй строке печатается дата и время формирования формы в формате- ДД.ММ.ГГГГ,ЧЧ:ММ:СС. В строке печатается текст "Код формы документа по ОКУД 0401101".

Порядок заполнения реквизитов бумажной копии электронного платежного документа следующий: ? "Порядковый номер электронного документа" - 6зн.; ? "Дата ввода электронного документа" - 10зн.; ? в реквизите "№" - указывается номер платежного поручения - 3зн.; ? в реквизите "Дата" - указывается дата платежного поручения -10зн.; ? в реквизите "Вид платежа" - указывается "электронно"; ? в реквизите "Сумма прописью" - указывается сумма прописью в рублях с начала строки с заглавной буквы - 200зн.; текст "рублей", ["рубль"], ["рубля"]; сумма копеек цифрами - 2зн.; текст "копеек", ["копейка"], ["копейки"]; ? в реквизите "Сумма" - указывается сумма цифрами - 19зн. (включая тире, отделяющее рубли от копеек, с погашением нулей слева, со сдвигом влево); ? "ИНН" (ИНН плательщика) - 12 зн.; ? "Плательщик" - 160 зн.; ? "Сч. №" (номер счета плательщика) - 20 зн.; ? "Банк плательщика" - 77зн.; ? "БИК" (БИК банка плательщика) - 9 зн.; ? "Сч. №" (номер счета банка плательщика) - 20 зн.; ? "Банк получателя" - 77зн.; ? "БИК" (БИК банка получателя) - 9 зн.; ? "Сч. №" (номер счета банка получателя) - 20 зн.; ? "ИНН" (ИНН получателя) - 12 зн.; ? "Получатель" - 160 зн.; ? "Сч. №" (номер счета получателя) - 20 зн.; ? "Назначение платежа" - 210 зн.; ? в реквизите "Вид оп." - указывается условное обозначение (шифр) платежного поручения - указывается шифр "01"; ? в реквизите "Очер.плат." - указывается очередность платежа в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами Банка России - 1 зн.; ? реквизиты "Наз.пл.", "Код", "Срок плат", "Рез. поле" - не заполняются.

Поле "Отметки банка" предусмотрено для проставления штампа учреждения Банка России, даты провода и подписи ответственного исполнителя и подписи контролирующего работника.

Печатается в заданном количестве экземпляров.

Список использованной литературы

Федеральный закон от 26.04.95 г. № 65-ФЗ " О Центральном банке РФ (Банке России)" с изм. и доп. - ст. 75; Положение ЦБ РФ от 23.03.98 г. № 18-П "О многорейсовой обработке платежей учреждений Банка России в Московском регионе"; Положение ЦБ РФ от 23.06.98 г. № 36-П "О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России"; Положение об организации межбанковских расчетов на территории Российской Федерации: Приложение к письму ЦБ РФ от 09.07.92 г. № 14; Приказ Банка России № 2-398 от 18.09.97 г. "Правила ведения бухгалтерского учета в Центральном Банке РФ" от 18.09.97 г. № 66; Указания о введении новых форматов расчетных документов ЦБ РФ № 15-У от 03.12.97 г.; Письмо Банка России от 14.10.97 г. №529; Стратегия развития платежной системы России на среднесрочную перспективу до конца столетия, 1996. Журнал "Банковские технологии" № 6, статья "Клиринговые расчеты", Шавырин А.В., -М.: 1997, стр. 42-44; Журнал "Банковские технологии" № 6, статья "Центробанк и электронные расчеты", -М.: 1997, стр. 23-30; Журнал "Банковские технологии" № 3, статья "Центр электронных платежей коммерческого банка", Спирин С.А., -М.: 1998, стр. 90-93; Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. -М.: Финстатинформ, 1995, стр. 179-185; Банковское дело/ под ред. Колесникова В.И. стр. 66-75; Банковский портфель - 3. -М.: Соминтэк, 1995, стр. 288-328; Михайлов Д.М. Международные расчеты и гарантии. М.: ФБК-ПРЕСС, 1998, стр. 20-66;