Учет операций на валютном счете

330.мар13500015001500001500285000итого10890019875203150015000011040020025203д.о.597232597232Всего2047293515000020622435Св. ж/о№ 10№ 10Сальдо на 1.04.199__г. 67400-00 дол.12208768Перевод сальдо по курсу рубля на 1.04.199__г.(67400 * 190.00) 12806000 руб.Курсовая разница + 597232 руб.

Приложение 2. З А Я В Л Е Н И Е на открытие валютного счета Наименование учреждения коммерческого банка "Кредобанк" _______________________ Таразкий филиалНаименование объединения, предприятия, организации:Товарищест-во с ограниченной ответственностью "Баласагун"(полное и точное)Адрес:190068, г. Тараз, улица 2-я Уездная д.4Телефакс:____________________________________________________________Телефон:30-20-45Наименование банковского учреждения, в котором открыт рублевый счетНародный банк № 252632расчетного (текущего бюджетного) счета № по МФО183294кодкор/счет 41001161641Норматив отчисления в валютные фонды государству:Заполняется банком(с указанием основания)№ счетаНаименование и адрес вышестоящей организации:_________________________(министерство, ведомство, исполком, правление или совет общественной организации и др.)№ и дата Свидетельства о регистрации в МВЭС:с 1992 г. не требуетсяПросим открыть на наше имя ____________________________________________валютный счет.О всяком изменении данных, указанных в настоящем заявлении, мы немедленно будем извещать вас в письменной форме.Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкойполучения банком такого извещения, несет владелец счета." 04 " августа 1997г.Директор предприятияПодписьГлавный бухгалтерПодписьМ.П.

Приложение 3.

Выписка банка по валютному счету №65035505 за март 199_г. (в долларах США)№ п/пДата№ документа№ корреспон- дентского счетаДебет КредитОстаток12345671.25.мар101590410015000-0015000-002.27.мар125590410093900-00108900-003.28.мар3814535040000-0068900-004.29.мар39145600500-0068500-005.30.мар2653276001500-0070000-006.30.мар402857002500-0067000-00Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. (расход валютных средств)№ п/пДата№ документаНаименование организации, предприятияСодержаниеСумма долларов1234561.25.мар101КредобанкВалюта от покупки на валютной бирже1500-002.27.мар125КредобанкВалюта от покупки на валютной бирже93900-003.30.мар40Фирма "Информационные технологии"За товары по счету № 20 от 25.021500-00Итого110400-00Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. (поступление валюты)№ п/пДата№ документаНаименование организации, предприятияСодержаниеСумма долларов1234561.28.мар38Фирма "Астана-Холдинг"Предварительная оплата счета № 1540 от 15.03 за товары40000-002.29.мар39За таможенные процедуры500-003.30.мар40Фирма "НАН"Погашение задолжности за товары, накладная № 053540 от 18.022500-00Итого43000-00

Приложение 4.

Заявкана продажу долларов СШАОрганизация ТОО "Баласагун"Почтовый адрес г. Тараз, Проспект Мира 57Телекс: 157-59-48Ф,И,О, сотрудника уполномоченного решать вопросы по сделке:Белькин С,С,Телефоны: 157-59-48, 157-58-48Расчетный счет в рублях № 609260В Кредобанке г. ТаразМФО 261001Валютный счет в долларах США№ 65035505Поручаем заключить от нашего имени и за наш счет сделку на пролажу долларов США на нижеследующих условиях:Сумма продажи (в долларах США)Минимальный курс сделка в рублях (договорная цена)5000-00В случае заключения сделки предоставляем Кредобанку право списать с нашего валютного счета сумму проданной валюты и зачислить на наш расчетный счет рублевый эквивалент проданной валюты за вычетом комиссии в размере 1,3%.Заявка действительна допродажи 50% (Обязательная продажа)валютной выручки по выпискесо счета № 65035505Руководитель Белькин ПечатьГлавный бухгалтер Сопко Дата 30 марта 199_г.

Приложение 5.

Заявкаот 10.03 199_г. до 10.04 199_г.Клиент ТОО "Баласагун"__________________________________________________________Адрес: г. Тараз, Проспект мира, 57 тел. 157-59-48, 157-58-48 Ф.И.О. уполномоченного сотрудника Белькина С. С. _____________________________________* ПОДТВЕРЖДАЕМ ПОКУПКУ у вас иностранной валюты* ПОРУЧАЕМ КУПИТЬ от вашего имени и за наш счет через Валютную биржу средства в иностранной валюте на следующих условиях:СУММА ПОКУПКИ на эквивалент рублевого покрытияКурс ровно/не выше биржевого руб. за 1 долларКОМИССИЯ Один, одна десятая, (1,1)% (от фактической суммы покупки) купленную иностранную валюту полностью / за вычетом комиссии на наш счет № 65035505_____________В Кредобанке г. Тараза_____________________________________________ излишек покрытия за наш счет № 161007_____________В Кредбанке г. Тараза МФО 261001Покрытие в сумме Двадцать миллионов рублейперечислено на счет Кредобанка г. Тараз в:Оперу Кредобанка № 5904999 МФО № 299178п/поручение № 49 от 10.03 199_г.ПодписьБелькинМ. П.Сопко