Банковский кредит (на примере Кабардино-Балкарского отделения Сберегательного банка)

ООО фирма «Влада- ЮГ»Наименования позицийКод 01.04.0001.07.0001.10.0001.01.01123456I. Внеоборотные активыНематериальные активы (04, 05)1100,0,0,0,в том числеОрганизационные расходы1110,0,0,0,Патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), Иные аналогичные средства Перечисл. права и активы1120,0,0,0,Основные средства (01, 02, 03)12013,013,013,0190,28 в том числеЗемельные участки и объекты природопользования1210,0,0,0,Здания, сооружения, машины и оборудование12213,013,013,0190,28Незавершенное строительство(07, 08, 61)1300,0,0,0, Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) 1400,0,0,0, в том числе Инвестиции в дочерние Общества1410,0,0,0,Инвестиции в зависимые общества1420,0,0,0,Инвестиции в другие организации1430,0,0,0,Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев1440,0,0,0,Прочие долгосрочные Финансовые вложения1450,0,0,0, Прочие внеоборотные активы1500,0,0,0,Итого по разделу I19013,013,013,0190,28II. Оборотные активыЗапасы2103244,03553,03941,464268,87 в том числеСырье, материалы и другие Аналогичн. ценности (10,15,16)2110,38,048,7656,45Животные на выращивании и откорме (11)2120,0,0,0,Малоценные и быстроизнаш предметы (12, 13, 16)21329,00,0,0,Затраты в незавершенном производстве(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)214471,0507,0554,2567,67Продолжение таблицы 4123456Готовая продукция и товарыля перепродажи (40, 41)2152713,02931,03282,53618,15Товары отгруженные (45)21631,013,03,73,0 Расходы будущих периодов (31)2170,64,52,323,6 Прочие запасы и затраты 2180,0,0,0,НДС по приобретенным ценностям (19)220185,0194,0156,96139,06Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)2300,0,0,0, в том числеПокупатели и заказчики (62, 76, 82)2310,0,0,0,Векселя к получению (62)2320,0,0,0,Задолженность дочерних и Зависимых обществ (78)2330,0,0,0,Авансы выданные (61)2340,0,0,0,Прочие дебиторы2350,0,0,0,Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаютсяв течение 12 месяцев после отчетной даты)240300,0243,0281,97239,9в том числеПокупатели и заказчики (62, 76,82)241133,0100,0197,970,Векселя к получению (62)2420,0,0,0,Задолженность дочерних и Зависимых обществ (78)2430,0,0,0,Задолженность участников по Взносам в уставный капитал (75)2440,0,0,0,Авансы выданные (61)2450,0,0,0,Прочие дебиторы246167,0143,084,0239,9Краткосроч финансовые вложения (56, 58, 82)2500,0,0,0,в том числеПродолжение таблицы 4123456инвестиции в зависимые общества2510,0,0,0,собственные акции, выкупленные у акционеров2520,0,0,0,прочие краткосрочные финансовые вложения2530,0,0,0,Денежные средства:260134,093,0128,7587,52в том числекасса (50)2610,0,18,113,3расчетные счета (51)262100,079,084,567,9валютные счета (52)2636,06,06,06,32прочие денежные средства (55, 56, 57)26428,08,020,150,Прочие оборотные активы2700,0,0,0, Итого по разделу II2903863,04083,04509,144735,35III. УбыткиНепокрытые убытки прошлых лет (88) 3100,0,0,0,Непокрытый убыток отчетного года3200,0,0,0, Итого по разделу III3900,0,0,0,БАЛАНС 3993876,04096,04522,144925,63Отклонения0,0,0,0,

Таблица 5Динамика пассива баланса в системе "Альт-Финансы" БАЛАНС (ПАССИВ)Предприятие: ООО фирма "Влада- ЮГ"Наименования позицийКод01.04.0001.07.0001.10.0001.01.01123456IV.Капитал и резервыУставный капитал (85)4103,03,02,52,5Добавочный капитал (87)4209,09,08,98,9Резервный капитал (86)4306,00,0,0, в том числеПродолжение таблицы 5123456резервные фонды, образованные в соответствии сзаконодательством4310,0,0,0,Резервы, образованные в соответствии с учредительными до кументами4326,0,0,0,Фонды накопления (88)4402117,0,0,0,Фонд социальной сферы (88)4500,2472,1139,011439,89Целевые финансирование и поступления (96)4600,0,0,0,Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)4700,0,0,0,Непокрытые убытки прошлых лет (88)3100,0,0,0,Нераспределенная прибыль отчетного года4800,0,0,210,96Непокрытый убыток отчетного года3200,0,0,0,Итого по разделу IV4902135,02484,01150,411662,25V. Долгосрочные пассивыЗаемные средства (92, 95)5100,0,0,0,в том числекредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты5110,0,0,0,прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты5120,0,0,0,Прочие долгосрочные пассивы5200,0,0,0,Итого по разделу V5900,0,0,0,VI. Краткосрочные пассивыЗаемные средства (90, 94)610500,0330,0650,0485,0в том числекредиты банков611500,0330,0650,0485,0прочие займы6120,0,0,0,Кредит. задолженность:6201233,01274,0854,18919,27Продолжение таблицы 5123456в том числепоставщики и подрядчики (60, 76)6211105,01168,0788,5834,35векселя к уплате (60)6220,0,0,0,задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)6230,0,0,0,по оплате труда (70)62422,021,00,0,116250,0,0,0,задолж. перед бюджетом (68)62622,035,042,941,66авансы полученные (64)62775,036,022,7810,94прочие кредиторы6289,014,00,32,32Расчеты по дивидендам (75)6308,08,01867,551859,11Доходы будущих периодов (83)6400,0,0,0,Фонды потребления (88)6500,0,0,0,Резервы предстоящих расходов и платежей (89)6600,0,0,0,Прочие краткосрочные пассивы6700,0,0,0,Итого по разделу VI6901741,01612,03371,733263,38БАЛАНС6993876,04096,04522,144925,63Отклонения0,0,0,0,

Таблица 6Динамика финансовых результатов в системе "Альт-Финансы" ОТЧЕТ О ФИHАHСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХПредприятие: ООО фирма "Влада-ЮГ"Наименования позицийКод01.04.0001.07.0001.10.0001.01.01123456Выpучка (нетто) от pеализации товаров, пpодукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)0101509,05151,08633,0314129,98продолжение таблицы 6123456в том числе от продажи: собствен. прод.0110,4199,07546,5912500,04прочая реализация0120,952,01086,431629,94к-т 1,1730130,0,0,0,Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг0201071,03825,05396,559751,62в том числе проданных: собствен. прод.0210,3118,04717,418630,16проч. реал.0220,707,0679,131121,450230,0,0,0,Валовая прибыль0290,1326,03236,484378,36Коммерческие расходы030154,0502,01079,611590,24Управленческие расходы0400,0,0,0,Прибыль (убыток) от pеализации050284,0824,02156,872788,12Проценты к получению0600,0,0,0,Проценты к уплате0700,0,0,0,Доходы от участия в других организациях0800,0,0,0,Прочие операционные доходы0900,0,0,0,26Прочие операционные расходы1000,0,0,0,Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности110284,0824,02156,872788,38Прочие внереализационные доходы1200,0,0,0,Прочие внереализационные расходы1300,35,057,3581,89Прибыль (убыток) отчетного периода(140)284,0789,02099,522706,49Прибыль(убыток) до налогообложения (строки (050 +060 - 070 +080 +090 -100+120-130))140284,0789,02099,522706,49Налог на прибыль1500,21,061,152495,52Отвлеченные средства(160)0,0,0,0,Прибыль (убыток) от обычной деятельности1600,0,2038,37210,96Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода(170)284,0768,02038,37210,97IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 1700,0,0,0,Черезвычайные расходы1800,0,0,0,Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки 160 + 170 - 180))1900,0,2038,37210,96Таблица 7ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕПредприятие: ООО фирма "Влада-ЮГ"Наименования п