Бизнес-план инвестиционного проекта

на экономическое развитие; § включение Запорожской области в первую из четырех групп регионов с приоритетной инвестиционной привлекательностью; § стабилизация производства в Украине в 1998 году. 2.5. Факторы хозяйственной и финансовой привлекательности: § сохранение достаточного уровня платежеспособности ОАО «Запорожсталь». Анализ финансово-хозяйственной деятельности комбината за 1997г. свидетельствует о том, что финансовое состояние предприятия является неустойчивым. Оборотные средства ($ 230.6 млн.) едва покрывают краткосрочную задолженность ($ 207.6 млн.). Общий коэффициент покрытия снизился за год с 1.3 до 1.11 (нормативный 1.5 2). Предприятие, мобилизовав все свои оборотные активы, сможет погасить краткосрочную задолженность, что свидетельствует о платежеспособности, но не будет способным продолжать производственную деятельность. Низкая ликвидность предприятия, которая имеет тенденцию уменьшаться (с 0.035 до 0.006 за год при нормативном коэффициенте 0.2 0.25), свидетельствует о недостаточности активов в ликвидной форме для срочного удовлетворения требований кредиторов. Однако, реализация инновационного проекта позволит предприятию снизить материалоемкость производства, что обеспечит ускорение оборачиваемости оборотных средств, тем самым повысить платежеспособность комбината (коэффициент покрытия повысится до нормативного). 3. Общая характеристика предприятия В настоящее время ОАО «Запорожсталь» занимает 4-е место среди наиболее успешно функционирующих предприятий Украины. Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» создан в 1933 году, является одним из крупнейших металлургических предприятий Украины с полным металлургическим циклом. Комбинат устойчиво работающее предприятие, обеспечившее в 1996-1997г.г. увеличение производства продукции в сравнении с 1995 г. на 35.2%. Предприятие не имеет долгов перед бюджетом, регулярно расплачивается с поставщиками сырья, топлива и энергии. Сотрудничая более чем с пятью тысячами потребителей, комбинат зарекомендовал себя надежным партнером, обеспечивающим своевременные поставки по договорам и высокое качество продукции. 3.1. Финансово-экономическое состояние предприятия на 1.07.98г. (Курс УМВБ на 1.07.98г. UAH/USD = 2.066) АКТИВЫ (млн. $)Оборотные средства278.7Основные средства710.7Общая сумма активов989.5ПАССИВЫ (млн. $)Краткосрочные обязательства265.3Долгосрочные обязательства 0.7Собственный акционерный капитал723.5Общая сумма пассивов989.5БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА 1997 ГОД 79.83.2. Структура управления В соответствии с Уставом ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» им.Ордженикидзе», управление Обществом осуществляют: § высший орган Общества общее собрание акционеров; § наблюдательный совет; § правление Общества; § ревизионная комиссия. Функции каждой из этих структур отвечают действующему законодательству Украины. 3.3. Кадровый состав управления предприятием

Ф.И.О.Год рожденияДолжностьОбразованиеОпыт работыСацкий Виталий Антонович1930Председатель правления, Генеральный директорвысшееоколо 50 летГорлов Геннадий Васильевич1943Первый заместитель Председателя правления, главный инженервысшееболее 30 летРыбальченко Анатолий Андреевич1939Председатель наблюдательного совета, сотрудник ФГИ Украинывысшееболее 35 летШтехно Олег Николаевич1930 Заместитель председателя наблюдательного совета, начальник технического отделавысшееоколо 50 летКозакевич Юрий Михайлович1959Председатель ревизионной комиссии, начальник планового отделавысшееболее 15 лет

3.4. Состояние приватизации ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» является акционерным обществом открытого типа и находится в состоянии приватизации.

Уточненный план размещения акций от 4 08.98г.: Уставный фонд 281,227,260 грн. Номинал 0.25 грн. Количество акций 1,124,909,040 шт.

Показатели плана% от уставного фондаСроки размещенияГосударственная собственность 50.00Льготная подписка18.271.03.98 - 1.07.98Продажа на сертификатном аукционе за ПИС6.631.04.98 - 1.06.98Продажа на некоммерческом конкурсе за деньги 25.00до 30.01.99Продажа на фондовой бирже за деньги0.10до 30.11.98ИТОГО100.00

3.5. Местонахождение

Производственная площадка комбината находится на левом берегу р.Днепр в промышленной зоне города Запорожье. Занимаемая площадь 580.6 гектаров, из них под зданиями и сооружениями 133 га. Автомобильные дороги - Через Южное и Северное шоссе комбинат связан с городом и имеет выход в развитую сеть автомобильных дорог Украины. Железнодорожный транспорт - Подъездные железнодорожные пути прилегают к станции Запорожье-Левое Приднепровской железной дороги. Станция «Восточная» является входной промышленной грузовой станцией. Водный транспорт На расстоянии 4 км от комбината расположен речной порт, принимающий суда типа «река - море», которые по Днепру имеют выход к Черноморским и Дунайским портам. Выгодность географического расположения обусловлена: § близостью основных источников сырья (Кривой Рог, Донбасс, Полтавский ГОК, Комсомольское рудоуправление); § источников энергоснабжения (ДнепроГЭС, Запорожская ТЭС и АЭС); § водоснабжения (р. Днепр); Комбинат расположен в регионе с хорошими климатическими условиями, развитой научной базой и наличием трудовых ресурсов. Численность работающих около 17 тыс. человек. Кадры квалифицированные и обученные. 3.6. Основные производственные фонды

Стоимость основных фондов предприятия - $ 545 млн. К настоящему времени на комбинате функционируют следующие основные производства: § агломерационная фабрика в составе шести агломерационных машин производственной мощностью 4.2 млн. тонн агломерата в год; § доменный цех в составе пяти доменных печей и четырех разливочных машин производственной мощностью 2.3 млн. тонн чугуна в год; § сталеплавильный цех в составе девяти мартеновских печей производственной мощностью 3.3 млн. тонн стали в год; § прокатное производство в составе девяти прокатных станов и трех профилегибочных агрегатов производственной мощностью 3 млн. тонн листового проката в год и 600 тыс. тонн холодногнутых профилей; § весь комплекс энергетических (вода, газ, пар, кислород) и ремонтных (литье, механическая обработка и др.) цехов, железнодорожный и автомобильный транспорт; § лаборатории, вычислительный центр, инженерный корпус. 3.7. Основная продукция

Основной продукцией комбината является листовой прокат горячекатаный и холоднокатаный, толщиной 0.5-6.0 мм из углеродистых, низколегированных, легированных и нержавеющих марок сталей, используемый в автомобильной промышленности, машиностроении, электронной, химической и других отраслях. Кроме этого постоянным спросом в Украине и за рубежом пользуется следующая продукция комбината: - чугун чушковый литейный и передельный; - слябы товарные из углеродистой, низколегированной и нержавеющей стали; - шлифованные и полированные пластины из нержавеющей стали; - холодногнутые профили; - жесть горячего лужения; - тонколистовая сталь с полимерным покрытием (металлопласт); - лента