Функциональные возможности ib system object

схем, предоставление овердрафта, определение комиссий по операциям). 7.2. Организация системы межбанковских расчетов (включая межфилиальные обороты), маршрутизация платежей. 7.3. Расширение автоматического контроля при проводке документов по прямым корсчетам посредством введения новых лимитов на операции. 7.4. Взаимодействие с внешними системами МАРС, SWIFT согласно предоставленным форматам.

8. Валютные платежи 8.1. Ведение импортных контрактов, учет контрольной даты, учет документарных подтверждений из ГТК. 8.2. Формирование денежных переводов в соответствии с импортными контрактами. 8.3. Учет экспортной выручки и разблокировки, отслеживание 14 дней по суммам. 8.4. Бухгалтерская обработка валютных платежей: автоматическое порождение документов, контроль за прохождением проводок.

9. Торговые операции с валютой 9.1. Учет операций покупки продажи и конвертации валюты клиентом. 9.2. Гибкая настройка схем проводок по операциям покупки, продажи и конвертации валюты. 9.3. Автоматическое порождение документов, контроль за прохождением проводок.

10. Неторговые операции с валютой 10.1. Учет операций обменного пункта, регламентируемых 27-й инструкцией ЦБ РФ. 10.2. Гибкая настройка схем проводок по операциям, регламентируемым 27-й инструкцией ЦБ РФ. 10.3. Выдача средств под отчет и инкассация выручки обменного пункта, автоматическое порождение документов, контроль за прохождением проводок. Возможность учета операций по кассирам. 10.4. Генерация отчетности, регламентируемой 27-й инструкцией ЦБ РФ.

11. Внутрихозяйственные операции 11.1. Расчеты с дебиторами и кредиторами банка. 11.2. Учет ТМЦ (основные средства, нематериальные активы, МБП, складской учет). 11.3. Расчеты с подотчетными лицами. 11.4. Гибкая настройка схем проводок по операциям учета ТМЦ и ведения собственных договоров банка. 11.5. Отчетность по внутрибанковским операциям.

12. Система работы с удаленным клиентом 12.1. Поддержка надежного и защищенного обмена финансовой и другой информацией между прикладными программами клиент-банк. 12.2. Независимость от транспортных протоколов - применимо любое программное обеспечение, поддерживающее интерфейс Common Messaging Call (CMC), обеспечивающее гарантированную доставку сообщений. 12.3. Независимость от механизмов и алгоритмов криптозащиты - применимо любое программное обеспечение, поддерживающее интерфейсы General Security Service (GSS) и Independent Data Unit Protection (IDUP). 12.4. Отсутствие ограничений на структуру документов, возможность вводить новые структуры в процессе эксплуатации системы.

13. Система учета депозитарных операций Организация хранения и учета движения эмиссионных ценных бумаг (включая произвольные виды ценных бумаг, удовлетворяющих принятым правилам обращения эмиссионных бумаг и не противоречащих принципам учета) с использованием счетов депо:

13.1. Организация учетной системы и формирование отчетности:

13.1.1. Ведение досье юридических, физических и коллективных лиц (совместная собственность). 13.1.2. Ведение системы внутреннего настраиваемого плана счетов депо. 13.1.3. Ведение внешнего плана синтетических счетов депо. 13.1.4. Организация аналитического учета операций. 13.1.5. Ведение журналов бухгалтерских, информационных и административных операций. 13.1.6. Ведение картотеки выпусков ценных бумаг. 13.1.7. Организация настраиваемой системы отчетности. Реализация обязательной отчетности: журнал регистрации счетов депо, анкеты счетов депо, регистрационные карточки лицевых счетов депо; операционные журналы лицевых счетов депо; операционные журналы счетов депо; журналы оборотов лицевых счетов депо; регистрационные карточки разделов счетов депо; проверочные ведомости остатков лицевых счетов депо; сводные карточки выпусков ценных бумаг; балансы депо (краткий баланс, обобщенный баланс и полный баланс депо); оборотные ведомости (оборотная и суммарная оборотная ведомости); ведомость остатков на корреспондентских счетах депо, в том числе и в электронной форме в соответствии с инструкцией ЦБ; отчеты об исполнении бухгалтерских операций; отчет о депозитарных операциях банка, в том числе и в электронной форме в соответствии с инструкцией ЦБ.

13.1.8. Архивирование учетной информации (закрытые аналитические и лицевые счета депо, договоры, бухгалтерские, информационные и административные документы). 13.1.9. Организация документооборота Депозитария.

13.2. Функциональные возможности:

13.2.1. Регистрация клиента; формирование и печать карточек клиентов. 13.2.2. Ведение общей информации о финансовом инструменте. 13.2.3. Заключение договора и открытие аналитического счета депо. 13.2.4. Регистрация договоров и формирование разделов.

Договор на открытие счета депо Договор корротношений (счетов лоро/ностро) Договоры на открытие раздела по счету депо: Договор залога Договор заклада Договор на брокерские услуги Агентское соглашение Договор агента Договор регламента.

13.2.5. Взнос и выдача ценных бумаг в открытое и закрытое хранение. 13.2.6. Ведение маркированного учета ценных бумаг на лицевых счетах депонентов: по дате и цене покупки. 13.2.7. Работа с сертификатными выпусками ценных бумаг:

открытие хранилища операции по хранилищу: приход в хранилище расход из хранилища смена хранилища.

13.2.8. Работа с купонными ценными бумагами:

Описание купонов. Перевод купонных ЦБ по счетам депо.

13.2.9. Формирование реестра собственников ценных бумаг. Расчет дивидендов по акциям и процентов по облигациям. 13.2.10. Создание ведомости на выплату дивидендов по реестру. Замена позиции коллектива на конкретных совладельцев и расчетов доходов для каждого совладельца согласно его доли в коллективе. Возможность учета льготы при перечислении подоходного налога. 13.2.11. Индивидуальная выплата дивидендов путем капитализации, наличными, безналичными на указанный счет. Расчет и удержание подоходного налога с физического лица при выплате дивидендов. 13.2.12. Обслуживание первичного размещения собственных ценных бумаг. 13.2.13. Групповая операция - регистрация итогов выпуска. 13.2.14. Работа с акциями сторонних эмитентов: 13.2.14.1 Покупка, продажа акций (отражение по счетам депо и финансовым счетам главы А) 13.2.14.2 Учет пакетов по датам приобретения (маркированный учет остатков ценных бумаг по дате и цене покупки) 13.2.14.3 Передача акций с баланса банка на баланс филиала (и наоборот) 13.2.15. Операции с ОГСЗ: 13.2.15.1. Покупка ОГСЗ. 13.2.15.2. Продажа ОГСЗ. 13.2.15.3. Мена ОГСЗ на собственные векселя. 13.2.15.4. Мена ОГСЗ на сторонние векселя. 13.2.15.5. Мена ОГСЗ на ОГСЗ. 13.2.15.6. Погашение ОГСЗ. 13.2.15.7. Погашение купона по ОГСЗ. 13.2.15.8. Передача ОГСЗ с баланса банка на баланс филиала (и наоборот). 13.2.16. Взимание платы с депонентов за обслуживание в депозитарии: по бухгалтерским, административным,