С точки зрения комплексного анализа мы видим пробой минимума 2019 года, где котировке удалось зафиксироваться ниже значения 1,0879, а теперь о деталях. Так вот, настал тот самый момент полной отработки продолговатой коррекции, которая длилась практически 4,5 месяца. За это время многие трейдеры утратили веру в исходный тренд, хоть их суждение в итоге оказалось ошибочным. Стоит ли ждать продолжения банкета, стоит, об этом мы развернуто написали в предыдущем обзоре, но возникает другой вопрос, а как скоро ждать кардинальных изменений?
Вот здесь не стоит спешить с выводами, так как характерное давление от психологических диапазонов под корень режет весь необдуманный спекулятивный интерес. В этом случае мы должны работать не просто вместе с рынком, а вместе со всем внешним фоном, который сгущается на просторах еврозоны. Все верно, я имею в виду ухудшение макроэкономических показателей вкупе с давлением информационного фона. В этом случае техническая составляющая будет играть отличную роль прицела, куда именно мы снизимся.
Если говорить о высоком, то планы на снижение у нас грандиозные, так вот особому вниманию уделены диапазоны: 1,0700/1,0850; 1,0500/1,0700; 1,0000//1,0350//1,0500, где цена последовательно будет взаимодействовать с кардиналами, образуя те или иные амплитуды. Не нужно ждать мимолетного спуска либо реакции в ближайшие дни, нет, эта перспектива на весь 2020 год в случае исполнения нашей теории. В то же время никто не дает гарантии того, что котировка сможет опуститься настолько низко, как 1,0000, где за один доллар все будут давать один евро, здесь тонкая грань геополитики, и только рынку известно, как себя поведут лидеры в этой ситуации.
Нам остается только одно, наблюдать со стороны и в нужный момент снимать сливки, что мы с вами уже долгое время и делаем.
В плане волатильности мы видим характерное ускорение, примерно на 30% относительно среднесуточного значения и на 88% в сравнение с днем ранее. В данном случае ускорение обусловлено финишным пробоем минимума 1,0879.
Разбирая поминутно торговый график, мы видим, что 45 часов котировка двигалась условно по горизонтали, имея переменный диапазон 20-30 пунктов, где в итоге произошло ускорение, которое и пробило минимум минувшего года 1,0879. Вы понимаете, насколько сильное было давление на участников рынка, если практически два дня мы стояли на одном месте. Минимум все же был пройден, а это значит, все еще возможно, в том числе и заходы в психологические диапазоны.
Детали: 45 часов застой – 1,0905/1,0925; Ускорение – 16:30-21:00 (12.02.20); Минимальная отметка в ходе пробоя – 1,0865.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры в основном фиксировали ранее открытые короткие позиции в момент 45-часового застоя ввиду риска отскока от минимума 1,0879. Последующий залив в короткие позиции ожидался в момент прохода района 1,0880-1,0850. В то же время спекулянты не могли пропустить столь продолжительный застой и ждали подобного развития, по этой причине мы поставили акцент торговли на пробой, что и принесло немного, но все же прибыли.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что котировка находится на грани столкновения с психологическими диапазонами, где уже были задеты значения 2017 года.
Новостной фон минувшего дня отсутствовал в плане статистических данных Европы и Соединенных Штатов.
В плане общего информационного фона мы имеем интересные факты касательно долгосрочных перспектив европейской экономики. Так вот, следуя недавнему заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, совершившийся Brexit образует дыру в европейском бюджете размером в 75 млрд евро в период между 2021 и 2027 годами. В то же время глава Европейского центрального банка [ЕЦБ] Кристин Лагард, выступая на днях в Европарламенте, сказал о побочных эффектах мягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ, которая негативно влияет на доход от сбережений и толкает вверх цены активов.
«Мы полностью осознаем, что среда с низкими процентными ставками влияет на доход от сбережений, оценку активов, аппетит к риску и цены на жилье. ЕЦБ внимательно следит за потенциалом негативного побочного эффект, чтобы они не свели на нет положительное влияние наших мер по условиям для кредитования, созданию рабочих мест и зарплатам», – заявила Кристин Лагард.
Также глава ЕЦБ призвала правительства государств еврозоны принять меры для стимулирования экономического подъема.
Я думаю, вам все понятно, фундамент на стороне нисходящего тренда.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции в Соединенных Штатах, которые, по прогнозам, должны вырасти с 2,3% до 2,4%. Фактически это сигнал о том, что ФРС ставку понижать не будет.
США 16:30 мск – Инфляция
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что после незначительного колебания котировка вновь вернулась к минимуму минувшего дня, проявляя при этом желание возобновить нисходящий ход. Фактически пробой значения 1,0865 – это условность, нас больше интересует координат 1,0850, так как фиксация [H4] за его приделами дала бы сигнал о дальнейшем более значительном ходе.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что ночная консолидация 1,0865/1,0876 была вначале пробита в восходящую сторону, что являлось совершенно нормальным моментом ввиду перегруппировки торговых сил вкупе с данными по инфляции в Германии. После чего все вернулось на круги своя, где небольшим импульсным ходом мы вновь оказались на минимальных значениях.
В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим не просто спекулятивный настрой, а всеобщий, где за счет пробоя минимума 2019 года открылись новые перспективы, а за ними и рыночный ажиотаж.
В свою очередь, трейдеры ждут фиксации цены ниже значения 1,0850, так как в этом случае появятся хорошие перспективы снижения.
Вероятно предположить, что характерное давление будет мучить участников рынка, и от него никуда не деться, даже после пробоя отметки 1,0850. Сейчас нам больше интересно, как себя поведет котировка, насколько затянется процесс фиксации и когда мы увидим проход отметки 1,0850. Вы понимаете, что все находятся на низком старте, а перспективы немалые, как и возможный доход.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае локальных скачков, что будет интересно спекулянтам. Точка возможного входа 1,0900, с перспективой 1,0925.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,0850 [Н4], основные позиции. Спекулятивные позиции от 1,0864 до 1,0850.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов единогласно сигнализируют о продажах, отражая тем самым общий фон рынка.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(13 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 23 пунктов, что является низким значением, но все только начинается. Вероятно предположить, что на фоне скопления, а также данных по инфляции в США, мы можем увидеть локальное ускорение с подъемом волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,0900/1,0950**;1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0879*; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
EUR/USD
USD/CHF