Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 19 мая 2017 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM видно, что цена возобновила нисходящее движение после того, как образовалась медвежья модель «Вечерняя звезда». Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 148,94. Следующим таргетом для движения вниз выступает 147,55. Сформировалась медвежья модель «Вечерняя звезда», которая сигнализирует об окончании восходящей коррекции. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора обратно наверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Отскок от первого таргета может спровоцировать начало нового витка коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена на прошлой торговой сессии начала восходящую локальную коррекцию, но располагается ниже линии Тенкан-сен. Короткие позиции, таким образом, являются актуальными с целью уровень поддержки 148,94. Разворот индикатора MACD вниз укажет на окончание локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 148,94 и 147,55. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (154,60). Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется в случае формирования бычьей модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD наверх, а также в случае отскока от линии уровня 148,94. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 148,94 при открытии ниже 152,20 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 152,20 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.