Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 28 сентября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена так и не сумела преодолеть уровень 153,49 и начала сильную восходящую коррекцию. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший развернулся вниз, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Текущий «мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 153,49, но открывать короткие позиции можно будет только после обратного закрепления цены ниже критической линии. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 152,01. «Медвежья» модель «Поглощение» просигнализировала о завершении коррекции. Новая «бычья» модель «Харами» просигнализировала о новой коррекции. Индикатор MACD развернулся вверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует о завершении коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что первый таргет 153,49 устоял, а отскок от него спровоцировал сильную восходящую коррекцию на текущем ТФ. Пока что признаков завершения коррекции нет.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала новую коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 153,49. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 152,01. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (155,88). При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже линии Киджун-сен. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 153,49, при открытии ниже Тенкан-сен (155,32), ордером Stop Loss выше 155,32 (Тенкан-сен). Разворот индикатора MACD вниз просигнализирует о возможном возобновлении движения вниз.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.