Технический и свечной анализ акций Apple на 29 июля 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 29 июля, видно, что цена продолжает восходящее движение и закрепилась выше уровня сопротивления 103,48. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена находится выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал направлен вверх, поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 119,69. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 133,34. Сформировалась медвежья модель «Падающая звезда», которая сигнализировала о возможном начале коррекции, но уже не актуальна. MACD развернулся наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Если цена закрепится ниже уровня 103,48, это также может засвидетельствовать коррекцию. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целью линия Киджун-сен при открытии или закреплении ниже уровня 103,48. Открытие или закрепление выше 103,48 даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 119,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вверх. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 119,69. Вторым таргетом для лонгов является уровень 133,34. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при закреплении цены ниже 103,48, при развороте индикатор MACD вниз (может опоздать с реакцией) или при формировании медвежьей модели (с подтверждением). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 100,31. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью Киджун-сен (100,31) при открытии ниже 103,48. В случае закрепления или открытия выше 103,48 станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 119,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.