Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 1 октября 2012 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена завершила коррекцию после отскока цены от Киджун-сен и возобновила восходящее движение. Каналы линейной регрессии направлены в сторону покупок, что позволяет нам рассматривать только длинные позиции на рынке. Текущий сигнал на покупку сильный(так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому его вполне можно отрабатывать на текущем графике. Первой целью, таким образом, является уровень сопротивления 210,64, так как предыдущий уровень сопротивления 200,10 не выдержал натиска быков. Киджун-сен выступает ориентиром для выставления ордера стоп лосс, наряду с другими линиями индикатора Ишимоку, а также указывает на сохранение перспектив отработки сигнала на покупку. Была сформирована бычья свечная модель «Поглощение», которая показывает возможное возобновление восходящего движения. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении. Стохастик покинул область перепроданности, что также указывает на возобновление трендового движения. Отскок цены от Киджун-сен просигнализировал о слабости коррекции и возобновлении тренда.

На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Киджун-сен и облако Ишимоку, если цена закрепиться/откроется ниже Тенкан-сен. При нахождении цены выше Тенкан-сен актуальным является восходящее движение к уровню сопротивления 210,64.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM завершила коррекцию. Так как цена закрепилась выше уровня 200,10, то сейчас актуальна цель 210,64. Ордер стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже уровня 205,60. Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота MACD вниз, закрепления цены ниже Киджун-сен или формирования медвежьей свечной модели. Короткие позиции рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике следует рассматривать в торговле голубые блоки с целями 205,60 и 200,10 при открытии/закреплении цены ниже Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен позволяет рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 210,64.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.